FNDX ETF에 대해 알아보겠습니다. FNDX ETF는 미국 대형주에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로, 재무 건전성을 기준으로 종목을 선정하는 펀더멘털 가중 방식을 사용합니다. 슈왑 자산운용에서 운용하며, 장기적인 성장을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
1. FNDX ETF 핵심 요약
Schwab(슈왑)
위 지표들은 FNDX ETF가 단순 시가총액 가중 방식이 아닌, 기업의 펀더멘털을 기반으로 투자 결정을 내린다는 점을 강조합니다. 낮은 수수료는 장기 투자에 유리하며, 상당한 규모의 AUM은 ETF의 안정성을 시사합니다. 펀더멘털 지수를 추종함으로써, FNDX ETF는 장기적으로 시장 평균 이상의 성과를 추구할 수 있습니다.
2. FNDX 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2013-08-20
상장시점 가격: $6.45
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $14.66 | 92.31% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $17.74 | 58.94% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $18.10 | 55.73% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $20.54 | 37.22% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $24.68 | 14.22% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $25.15 | 12.09% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $26.73 | 5.46% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $28.18 | 0.04% |
FNDX의 가격 히스토리는 전반적인 미국 주식 시장의 흐름과 유사한 경향을 보입니다. 특히, 경제 성장기에는 상승세를 나타냈으며, 시장 변동성이 커지는 시기에는 하락세를 보이기도 했습니다. 하지만, 펀더멘털 가중 방식 덕분에 시장 하락 시 방어적인 모습을 보이는 경우도 있습니다. 투자자는 과거 가격 흐름을 참고하여 투자 시점을 결정할 수 있으며, 장기적인 관점에서 분할 매수를 고려하는 것이 좋습니다.
3. FNDX ETF의 특징과 운용 전략
FNDX ETF는 Schwab Fundamental U.S. Large Company Index를 추종하며, 이는 시가총액이 아닌 기업의 펀더멘털, 즉 매출, 현금 흐름, 배당 등을 기준으로 종목을 선정하고 비중을 결정하는 방식으로 운용됩니다. 이러한 펀더멘털 가중 방식은 기업의 내재 가치를 반영하여 장기적으로 시장 평균 이상의 수익률을 추구하는 것을 목표로 합니다. FNDX는 저렴한 수수료를 자랑하며, 이는 장기 투자 시 복리 효과를 극대화하는 데 기여합니다. 또한, FNDX ETF는 대형주에 집중 투자하므로 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다. 하지만, 펀더멘털 가중 방식은 시장 상황에 따라 시가총액 가중 방식에 비해 상대적으로 부진할 수 있다는 단점도 있습니다. 유사한 ETF로는 Russell 1000 Value ETF (IWD)가 있으며, IWD는 가치주에 투자하는 ETF로 FNDX와 유사한 투자 전략을 가지고 있지만, 펀더멘털 가중 방식이 아닌 전통적인 가치 지표를 사용한다는 점에서 차이가 있습니다. FNDX ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 펀더멘털 분석을 통해 저평가된 우량 기업에 투자하므로, 시장 변동성에 비교적 덜 민감하게 반응할 수 있습니다. 또한, 낮은 수수료는 장기 투자 시 투자 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. FNDX ETF는 가치 투자 전략을 선호하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. FNDX ETF의 펀더멘털 가중 방식은 장기적으로 꾸준한 성과를 제공할 가능성이 높습니다. FNDX ETF는 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. FNDX ETF에 투자하기 전에 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하는 것이 중요합니다. FNDX ETF는 장기 투자에 적합한 ETF입니다. FNDX ETF는 낮은 수수료로 펀더멘털 기반 투자를 가능하게 합니다.
4. FNDX 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 3.87% |
| 2 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 2.38% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 2.37% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | 2.36% |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | 1.91% |
| 6 | INTC | Intel Corporation | 1.57% |
| 7 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.50% |
| 8 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 1.50% |
| 9 | CVX | Chevron Corporation | 1.49% |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.49% |
FNDX ETF의 주요 보유 종목은 일반적으로 우량한 대형주들로 구성되어 있습니다. 예를 들어, 기술, 금융, 헬스케어 등 다양한 섹터에 걸쳐 종목을 보유하고 있으며, 각 섹터별 비중은 펀더멘털 지수에 따라 결정됩니다. 이러한 다각화된 포트폴리오는 특정 섹터의 변동성에 대한 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 투자자는 FNDX ETF의 보유 종목 및 섹터 비중을 주기적으로 확인하여 자신의 투자 목표와 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.
5. FNDX ETF, 이런 분께 적합합니다
FNDX ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. FNDX ETF는 펀더멘털 가중 방식을 통해 우량 기업에 투자하므로, 시장 변동성에 비교적 덜 민감하게 반응할 수 있습니다. 둘째, 낮은 수수료로 펀더멘털 기반 투자를 원하는 투자자입니다. FNDX ETF는 수수료가 저렴하여 장기 투자 시 투자 비용을 절감할 수 있습니다. 셋째, 대형주 중심의 포트폴리오를 선호하는 투자자입니다. FNDX ETF는 대형주에 집중 투자하므로 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다. 하지만, FNDX ETF는 시장 상황에 따라 시가총액 가중 방식에 비해 상대적으로 부진할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 특정 섹터에 집중 투자하는 ETF에 비해 상대적으로 높은 변동성을 보일 수 있습니다. 따라서, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 FNDX ETF 투자 여부를 결정해야 합니다. FNDX ETF는 포트폴리오의 핵심 자산으로 활용할 수 있습니다. FNDX ETF를 활용하여 장기적인 투자 목표를 달성할 수 있습니다. FNDX ETF는 분산 투자 효과를 높이는 데 기여할 수 있습니다. 투자 시점 분산과 장기 투자를 통해 FNDX ETF의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.