1. ETF 핵심 요약
A: 티커: FVAL
B: 이름: Fidelity Value Factor ETF
C: 운용사:
Fidelity(피델리티)
D: 현재가: $73.16 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2016-09-19
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
1.59%
수수료
0.15%
1년 주가수익
17.27%
1년 TR?
18.86%
MDD?
23.42%
Sharpe?
0.81
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-09-19
상장시점 가격: $22.54
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $40.88 | 78.94% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $48.95 | 49.45% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $45.49 | 60.83% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $53.04 | 37.93% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $63.06 | 16.02% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $64.90 | 12.73% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $69.76 | 4.87% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $73.34 | -0.25% |
3. 이 ETF의 특징
Fidelity Value Factor ETF (FVAL)는 미국 주식 시장에서 가치주에 투자하는 것을 목표로 합니다. 단순히 저평가된 주식을 찾는 것이 아니라, Fidelity의 고유한 모델을 사용하여 재무적으로 건전하고 지속 가능한 성장을 보여줄 가능성이 높은 기업을 선별합니다. 이 ETF는 다음과 같은 특징을 가집니다:
- 가치 중심 투자: 전통적인 가치 지표 (PER, PBR 등) 외에도 미래 성장 잠재력을 고려하여 저평가된 기업을 발굴합니다.
- 스마트 베타 전략: 시장 수익률을 상회하는 알파 수익을 추구하기 위해 팩터 기반 투자 전략을 사용합니다. ‘가치’ 팩터에 집중하여 장기적인 투자 성과를 개선하고자 합니다.
- 분산 투자: 특정 섹터나 기업에 집중되지 않도록 다양한 종목에 분산 투자하여 위험을 관리합니다.
- 낮은 비용: Fidelity의 경쟁력 있는 운용 보수를 통해 투자 비용을 최소화합니다.
FVAL은 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 특히, 변동성이 큰 성장주에 대한 대안으로 고려할 수 있으며, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.01% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6.20% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 5.08% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.06% |
| 5 | Fidelity Cash Central Fund | 4.24% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.49% |
| 7 | MU | Micron Technology, Inc. | 2.85% |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.15% |
| 9 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.14% |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.86% |
5. 이런 분께 적합합니다
Fidelity Value Factor ETF (FVAL)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 장기 투자자: 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고, 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자
- 가치 투자 선호자: 저평가된 우량 기업에 투자하여 안정적인 수익을 얻고자 하는 투자자
- 분산 투자 필요자: 특정 섹터나 기업에 집중 투자하는 것을 피하고, 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자
- 성장주 대안 찾는 투자자: 변동성이 큰 성장주에 대한 대안으로 안정적인 가치주 투자를 고려하는 투자자
- 은퇴 자금 운용자: 안정적인 수익과 낮은 변동성을 통해 은퇴 자금을 안전하게 운용하고자 하는 투자자
FVAL은 투자 포트폴리오의 핵심 자산으로 활용될 수 있으며, 장기적인 재무 목표 달성에 기여할 수 있습니다. 투자 결정 전에 반드시 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려해야 합니다.