1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-09-28
상장시점 가격: $24.66
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $22.06 | -57.56% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $20.42 | -54.17% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $14.29 | -34.50% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $11.19 | -16.35% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $9.75 | -4.00% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $9.03 | 3.65% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $10.05 | -6.91% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $9.38 | -0.21% |
3. 이 ETF의 특징
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF(GOVZ)는 만기가 25년 이상 남은 미국채 STRIPS(Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) 채권에 투자하는 ETF입니다. STRIPS 채권은 원금과 이자를 분리하여 거래할 수 있도록 만든 채권으로, GOVZ는 이러한 STRIPS 채권 중에서도 특히 만기가 긴 채권에 집중 투자하여 금리 변동에 민감하게 반응하는 특징을 가집니다.
금리 하락 시 채권 가격은 상승하고, 금리 상승 시 채권 가격은 하락합니다. GOVZ는 만기가 매우 긴 채권들로 구성되어 있기 때문에 일반적인 채권 ETF보다 금리 변동에 훨씬 더 민감하게 반응합니다. 따라서 금리 하락이 예상될 때 투자 매력이 높아지지만, 반대로 금리 상승 시에는 큰 손실을 볼 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 투자자는 이러한 금리 민감도를 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다. 공식 공시 확인 필요.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2052-02-15 | 7.65% | |
| 2 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2051-02-15 | 6.24% | |
| 3 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2051-08-15 | 6.21% | |
| 4 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2051-11-15 | 5.72% | |
| 5 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2052-08-15 | 5.03% | |
| 6 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2053-05-15 | 4.98% | |
| 7 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2052-11-15 | 4.98% | |
| 8 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2053-02-15 | 4.97% | |
| 9 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2053-08-15 | 4.96% | |
| 10 | TREASURY STRIP (PRIN) – 0.0 2054-02-15 | 4.92% |
GOVZ는 주로 미국채 STRIPS 채권으로 구성되어 있으며, 만기별로 분산 투자되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목은 모두 2051년부터 2054년 사이에 만기가 도래하는 STRIPS 채권들입니다. 이 채권들은 미국 정부에 의해 보증되므로 신용 위험은 매우 낮은 편이지만, 앞서 언급했듯이 금리 변동에 따른 가격 변동성은 매우 클 수 있습니다.
투자 포트폴리오에서 GOVZ는 금리 하락에 대한 헤지(위험 회피) 수단으로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 주식 투자 비중이 높은 포트폴리오에서 금리 하락 시 주식 가격이 하락할 가능성에 대비하여 GOVZ를 일부 편입함으로써 포트폴리오 전체의 안정성을 높일 수 있습니다. 다만, 금리 상승 시에는 GOVZ에서 손실이 발생할 수 있으므로, 투자 비중을 적절하게 조절하는 것이 중요합니다. 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
GOVZ는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 향후 금리 하락을 예상하는 투자자입니다. 금리 하락 시 GOVZ의 가격은 상승하므로, 금리 하락에 대한 베팅(투자) 수단으로 활용할 수 있습니다. 둘째, 장기적인 투자 관점에서 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자입니다. GOVZ는 금리 변동에 민감하게 반응하므로, 주식 등 다른 자산과의 상관관계를 활용하여 포트폴리오의 위험을 분산시키는 데 기여할 수 있습니다.
셋째, 높은 듀레이션(duration)을 활용한 투자 전략을 선호하는 투자자입니다. 듀레이션은 금리 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 나타내는 지표로, GOVZ는 만기가 매우 긴 채권들로 구성되어 있어 듀레이션이 높습니다. 따라서 금리 변동에 따른 레버리지 효과를 기대하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 그러나 높은 듀레이션은 그만큼 높은 위험을 수반한다는 점을 반드시 인지해야 합니다. 투자 결정 시 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. 공식 공시 확인 필요.