1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-07-01
상장시점 가격: $25.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $25.26 | 15.19% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $28.33 | 2.70% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $28.57 | 1.84% |
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3. 이 ETF의 특징
HECA ETF는 Hedgeye(헤지아이)에서 운용하는 ETF로, 자본 배분에 초점을 맞추고 있습니다. 2025년 7월에 상장되어 비교적 짧은 운용 역사를 가지고 있으며, 현재가는 $29.10입니다(2026년 1월 16일 기준). 1.02%의 수수료는 다소 높은 편에 속하지만, 1년 주가 수익률이 16.38%로 준수한 성과를 보이고 있습니다. 배당률은 1.92%이며, 1년 총 수익률(TR)은 18.30%입니다. 최대 낙폭(MDD)은 5.01%, 샤프 지수는 2.26으로, 위험 대비 수익성 측면에서 긍정적인 지표를 나타냅니다.
HECA ETF의 가장 큰 특징은 Hedgeye의 자본 배분 전략을 따른다는 점입니다. 구체적인 투자 전략은 공식 자료를 참고해야 하지만, 다양한 자산군에 분산 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 할 것으로 예상됩니다. 다만, 순자산(AUM) 정보가 제공되지 않아 ETF의 규모를 파악하기 어렵습니다. 투자 결정 시에는 운용사의 투자 전략, 포트폴리오 구성, 위험 관리 방식 등을 면밀히 검토해야 합니다. 높은 수수료는 투자 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 장기적인 관점에서 수수료를 고려한 투자 성과를 분석하는 것이 중요합니다. 정확한 투자 전략과 위험 요소에 대한 정보는 공식 공시 확인 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | 8.56% |
| 2 | EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 8.01% |
| 3 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.28% |
| 4 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 6.09% |
| 5 | EWC | iShares MSCI Canada ETF | 5.98% |
| 6 | VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 5.64% |
| 7 | EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 5.18% |
| 8 | VYM | Vanguard High Dividend Yield Index ETF | 4.99% |
| 9 | MOO | VanEck Agribusiness ETF | 4.83% |
| 10 | iShares Biotechnology ETF | 4.51% |
HECA ETF는 다양한 ETF에 분산 투자하는 방식으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 iShares Floating Rate Bond ETF(FLOT), iShares MSCI Japan ETF(EWJ), Vanguard FTSE Developed Markets ETF(VEA), iShares MSCI EAFE ETF(EFA), iShares MSCI Canada ETF(EWC) 등 다양한 지역 및 자산에 투자하는 ETF들이 포함되어 있습니다. 또한, Vanguard International High Dividend Yield ETF(VYMI), iShares MSCI Poland ETF(EPOL), Vanguard High Dividend Yield Index ETF(VYM), VanEck Agribusiness ETF(MOO)와 같이 특정 섹터 또는 투자 스타일에 집중하는 ETF들도 포함되어 있습니다.
10위권 내 ETF 중 마지막 종목은 iShares Biotechnology ETF입니다. 이와 같이 다양한 ETF에 분산 투자하는 전략은 특정 자산이나 지역에 대한 집중 투자를 피하고, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 투자자들은 HECA ETF의 전체 포트폴리오 구성 및 각 ETF의 투자 전략을 자세히 분석하여 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 판단해야 합니다. 각 ETF의 투자 비중은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 주기적으로 포트폴리오를 점검하고 필요에 따라 리밸런싱하는 것이 중요합니다. 세부적인 투자 전략과 포트폴리오 변경 사항은 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
HECA ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 적극적인 자산 배분 전략을 선호하는 투자자입니다. HECA ETF는 다양한 ETF에 분산 투자하여 포트폴리오의 다변화를 추구하므로, 투자자는 여러 자산군에 걸쳐 효과적인 자산 배분 효과를 누릴 수 있습니다. 다만, 투자자는 HECA ETF가 투자하는 각 ETF의 투자 전략과 위험 요소를 이해하고 있어야 합니다.
둘째, 장기적인 투자 관점을 가진 투자자입니다. HECA ETF는 비교적 높은 수수료를 부과하므로, 단기적인 투자보다는 장기적인 관점에서 투자 성과를 평가하는 것이 중요합니다. 셋째, 기존의 주식이나 채권 투자 외에 새로운 투자 대안을 모색하는 투자자에게 적합합니다. HECA ETF는 다양한 ETF를 통해 기존의 투자 포트폴리오를 보완하고, 투자 기회를 확대할 수 있습니다. 넷째, 분산 투자를 통해 위험을 낮추고 싶어하는 투자자에게 적합합니다. HECA ETF는 다양한 자산에 분산 투자함으로써 특정 자산의 변동성에 대한 노출을 줄이고, 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다. HECA ETF의 투자 전략과 포트폴리오 구성은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자자는 주기적으로 ETF의 정보를 확인하고 투자 결정을 내려야 합니다. 투자를 결정하기 전에 투자설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.