1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-11-08
상장시점 가격: $4,663.48
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $251.66 | -98.28% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $82.93 | -94.77% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $55.62 | -92.20% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $30.50 | -85.77% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $16.75 | -74.09% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $8.14 | -46.68% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $6.14 | -29.32% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $4.30 | 0.93% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS)는 S&P 500 High Beta 지수의 **일일** 수익률을 **역으로** 3배 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, S&P 500 지수 내에서 변동성이 높은(High Beta) 종목들로 구성된 지수가 하락할 때 수익을 얻도록 설계되었습니다. 하지만, 레버리지 ETF의 특성상 장기 투자에는 매우 부적합하며, 일일 변동성에 따라 투자 결과가 크게 달라질 수 있습니다. 특히, 횡보장세에서는 변동성으로 인해 투자 원금이 감소할 수 있습니다.
이 ETF는 변동성이 큰 시장 상황에서 단기적인 하락에 베팅하는 전략을 사용하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만, 3배 레버리지 상품이므로 일반적인 ETF보다 훨씬 더 높은 위험을 수반합니다. 투자자는 HIBS의 구조와 위험성을 충분히 이해하고 투자 결정을 내려야 합니다. 또한, 높은 수수료(1.09%)와 MDD(최대낙폭) 98.64%는 투자 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 투자 결정 전, 반드시 투자 설명서를 확인하고 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 50.00% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 49.22% | |
| 3 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 9.58% | |
| 4 | Cash | 4.00% | |
| 5 | S&P 500 High Beta Index Swap | 5.00% | |
| 6 | S&P 500 High Beta Index Swap | 6.00% | |
| 7 | S&P 500 High Beta Index Swap | 7.00% | |
| 8 | S&P 500 High Beta Index Swap | 8.00% | |
| 9 | S&P 500 High Beta Index Swap | 9.00% |
HIBS의 주요 보유 자산은 Dreyfus Govt Cash Management Institutional과 Goldman Financial Square Treasury Instruments 506와 같이 현금성 자산 및 국채에 높은 비중을 두고 있습니다. 이는 ETF가 레버리지 및 역방향 추종 전략을 실행하는 데 필요한 유동성을 확보하기 위한 것으로 보입니다. S&P 500 High Beta Index Swap은 지수 수익률을 추종하기 위한 스왑 계약으로, 이 ETF가 S&P 500 High Beta 지수의 움직임에 연동되도록 합니다.
상위 보유 종목의 대부분이 현금성 자산인 점은 특이하며, 이는 레버리지 ETF의 운영 방식과 관련이 깊습니다. 레버리지 ETF는 단순히 주식을 매수하는 것이 아니라, 파생상품(스왑 계약 등)을 통해 지수 수익률을 복제하는 경우가 많습니다. 따라서, 현금성 자산은 이러한 파생상품 거래를 위한 담보금 역할을 수행합니다. HIBS의 정확한 자산 구성 비율 및 상세 내용은 반드시 공식 공시를 통해 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
HIBS는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, S&P 500 지수, 특히 변동성이 큰 종목들의 단기적인 하락을 예상하는 투자자입니다. 둘째, 레버리지 ETF의 작동 원리를 충분히 이해하고, 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자입니다. 셋째, 적극적인 단기 트레이딩 전략을 구사하며, 일일 변동성을 활용하여 수익을 추구하는 투자자입니다.
그러나 HIBS는 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않습니다. 첫째, 장기적인 투자 horizon을 가진 투자자. 레버리지 ETF는 일일 복리 효과로 인해 장기적으로 지수 수익률과 괴리가 발생할 수 있습니다. 둘째, 투자 경험이 부족하고, 위험 관리에 익숙하지 않은 투자자. HIBS는 매우 높은 변동성을 가지므로, 투자 원금의 상당 부분을 잃을 수 있습니다. 셋째, 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 투자자. HIBS는 높은 위험과 높은 잠재적 수익을 동시에 제공하지만, 안정적인 투자를 원하는 투자자에게는 적합하지 않습니다. 투자 결정 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.