1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2013-03-01
상장시점 가격: $32.11
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $46.86 | -10.46% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $46.08 | -8.95% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $40.53 | 3.53% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $41.06 | 2.19% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $41.67 | 0.70% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $41.79 | 0.41% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $41.99 | -0.07% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $42.01 | -0.12% |
3. 이 ETF의 특징
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF)는 전반적으로 고수익 채권에 투자하는 ETF입니다. 단순히 고수익 채권을 매수하는 것이 아니라, 전술적(Tactical)이라는 이름에서 알 수 있듯이 시장 상황에 따라 투자 비중을 조절하는 전략을 사용합니다. 적극적인 자산 배분 전략을 통해 시장 변동성에 대응하고, 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 하지만 운용 수수료가 높은 편이며, 과거 샤프 지수가 마이너스인 점을 고려하면 투자 시 위험 대비 수익률을 꼼꼼히 따져봐야 합니다. 투자 결정 시에는 개인의 투자 목표 및 위험 감수 수준을 고려하여 신중하게 판단하는 것이 중요합니다.
이 ETF는 다양한 만기와 신용 등급을 가진 고수익 채권에 분산 투자하여, 특정 채권의 부도 위험을 줄이고 포트폴리오의 안정성을 높이는 전략을 취하고 있습니다. 또한, 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 관리하기 위해 듀레이션을 조절하는 등, 적극적인 리스크 관리 전략을 활용합니다. 다만, 고수익 채권은 일반적으로 신용 등급이 낮은 기업들이 발행하는 채권이므로, 투자 시에는 발행 기업의 재무 건전성 및 신용도를 꼼꼼히 분석해야 합니다. 투자설명서 및 관련 자료를 참고하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | GRMPAC.7.125 08.15.28 144A | Graham Packaging Co Inc. 7.125% | 1.81% |
| 2 | LIGPLL.7.25 08.15.32 144A | Lightning Power LLC 7.25% | 1.58% |
| 3 | BCULC.4 10.15.30 144A | 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 1.34% |
| 4 | Onedigital Borrower Llc 7/2/2032 | 1.31% | |
| 5 | URI.6 12.15.29 144A | United Rentals (North America), Inc. 6% | 1.24% |
| 6 | TIHLLC.7.125 06.01.31 144A | Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.21% |
| 7 | ARDGRP.7.75 02.15.31 144A | Ardonagh Finco Ltd. 7.75% | 1.17% |
| 8 | BWIN.7.125 05.15.31 144A | Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin | 1.13% |
| 9 | ACRISU.7.5 11.06.30 144A | Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 7.5% | 1.11% |
| 10 | BECN.6.75 04.30.32 144A | QXO Building Products Inc. 6.75% | 1.00% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | GRMPAC.7.125 08.15.28 144A | Graham Packaging Co Inc. 7.125% | 1.81% |
| 2 | LIGPLL.7.25 08.15.32 144A | Lightning Power LLC 7.25% | 1.58% |
| 3 | BCULC.4 10.15.30 144A | 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 1.34% |
| 4 | Onedigital Borrower Llc 7/2/2032 | 1.31% | |
| 5 | URI.6 12.15.29 144A | United Rentals (North America), Inc. 6% | 1.24% |
| 6 | TIHLLC.7.125 06.01.31 144A | Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.21% |
| 7 | ARDGRP.7.75 02.15.31 144A | Ardonagh Finco Ltd. 7.75% | 1.17% |
| 8 | BWIN.7.125 05.15.31 144A | Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin | 1.13% |
| 9 | ACRISU.7.5 11.06.30 144A | Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 7.5% | 1.11% |
| 10 | BECN.6.75 04.30.32 144A | QXO Building Products Inc. 6.75% | 1.00% |
HYLS ETF는 주로 미국 기업의 고수익 채권에 투자하며, 상위 10개 보유 종목은 Graham Packaging, Lightning Power LLC, 1011778 B.C. Unlimited Liability Company, Onedigital Borrower Llc, United Rentals (North America), Inc., Truist Insurance Holdings LLC, Ardonagh Finco Ltd., Baldwin Insurance Group Holdings LLC, Acrisure Llc, QXO Building Products Inc. 등입니다. 이들 기업은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 비교적 안정적인 사업 모델을 가지고 있습니다. 하지만, 고수익 채권은 신용 위험이 높기 때문에, 투자 시에는 각 기업의 재무 상태 및 신용 등급을 꼼꼼히 확인해야 합니다.
ETF의 구성 종목은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 결정 전에는 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다. First Trust 공식 웹사이트나 myetfs.kr과 같은 ETF 정보 제공 사이트를 통해 자세한 포트폴리오 구성 내역을 확인할 수 있습니다. 또한, 투자 설명서를 참고하여 ETF의 투자 전략, 위험 요소, 수수료 등에 대한 정보를 숙지하는 것이 중요합니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
HYLS ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자입니다. HYLS는 비교적 높은 배당률을 제공하므로, 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 둘째, 주식 시장의 변동성에 대한 대안을 찾는 투자자입니다. 채권은 일반적으로 주식보다 변동성이 낮으므로, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 셋째, 고수익 채권 투자를 통해 추가 수익을 얻고자 하는 투자자입니다. 다만, 고수익 채권은 신용 위험이 높으므로, 투자 시에는 충분한 주의가 필요합니다.
하지만 HYLS ETF는 높은 수수료와 MDD(최대낙폭)을 가지고 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 신중하게 고려해야 합니다. 특히, 샤프 지수가 마이너스인 점은 위험 대비 수익률이 낮다는 것을 의미하므로, 투자 목표 및 위험 감수 수준을 고려하여 적절한 투자 비중을 결정해야 합니다. 또한, 금리 인상 시기에는 채권 가격이 하락할 수 있으므로, 금리 변동에 따른 영향을 충분히 이해하고 투자해야 합니다. 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다.