ICVT ETF에 대해 알아보겠습니다. ICVT ETF는 전환사채에 투자하는 ETF로, 주식 시장의 상승 잠재력과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 상품입니다. 이 글에서는 ICVT ETF의 특징, 투자 전략, 구성 종목 등을 자세히 분석하여 투자 결정에 도움이 될 만한 정보를 제공하고자 합니다.
1. ICVT ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 ICVT ETF의 투자 매력을 보여줍니다. 낮은 변동성은 시장의 불확실성 속에서 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합하며, 준수한 배당수익률은 꾸준한 인컴 수익을 기대하는 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또한, 전환사채라는 독특한 자산군에 투자함으로써 주식 시장의 상승 잠재력을 부분적으로 누릴 수 있다는 점도 ICVT ETF의 장점입니다.
2. ICVT 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-06-05
상장시점 가격: $43.44
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $101.33 | 2.42% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $80.56 | 28.82% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $73.17 | 41.83% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $77.69 | 33.58% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $87.72 | 18.31% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $92.89 | 11.72% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $102.73 | 1.02% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $103.52 | 0.25% |
ICVT ETF의 가격 흐름은 전반적인 시장 상황과 금리 변동에 영향을 받습니다. 금리 인상기에는 채권 가격 하락으로 인해 ICVT ETF의 가격 또한 하락 압력을 받을 수 있습니다. 반대로 금리 인하 또는 동결 시기에는 가격 상승을 기대할 수 있습니다. 투자자는 ICVT ETF 투자 시 금리 추이를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
3. ICVT ETF의 특징과 운용 전략
ICVT ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, ICE 전환채 지수를 추종합니다. 이 지수는 미국 달러 표시 전환사채의 성과를 측정하며, ICVT는 이 지수를 복제하여 투자자에게 전환사채 시장에 대한 접근성을 제공합니다. 전환사채는 기업이 발행하는 채권의 한 종류로, 보유자가 특정 기간 후에 미리 정해진 가격(전환가격)으로 발행 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권입니다. 따라서 전환사채는 채권의 안정적인 수익과 주식의 상승 잠재력을 동시에 누릴 수 있는 하이브리드형 상품이라고 할 수 있습니다. ICVT ETF의 운용 전략은 기본적으로 패시브 전략을 따르며, 지수를 최대한 정확하게 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 운용 비용을 낮추고, 시장 수익률에 근접한 성과를 달성하는 데 유리합니다.
ICVT ETF의 장점은 다음과 같습니다. 첫째, 분산 투자 효과입니다. ICVT ETF는 다양한 기업이 발행한 전환사채에 투자하므로, 개별 기업의 위험을 줄일 수 있습니다. 둘째, 유동성이 높습니다. ETF는 주식 시장에서 쉽게 거래할 수 있으므로, 필요할 때 언제든지 현금화할 수 있습니다. 셋째, 투명성이 높습니다. ICVT ETF의 구성 종목은 매일 공개되므로, 투자자는 자신이 투자하는 자산에 대해 정확히 알 수 있습니다. 넷째, 상대적으로 낮은 변동성을 가집니다. 전환사채는 채권의 성격을 가지므로, 주식에 비해 변동성이 낮습니다.
ICVT ETF의 단점은 다음과 같습니다. 첫째, 주식 시장의 급격한 하락 시에는 가격 하락을 피할 수 없습니다. 전환사채는 주식 전환 권리를 가지고 있으므로, 주식 시장의 영향을 받습니다. 둘째, 금리 인상 시에는 채권 가격 하락으로 인해 가격 하락 압력을 받을 수 있습니다. 셋째, 운용 보수가 발생합니다. ICVT ETF는 운용 회사에 운용 보수를 지불해야 합니다. 유사한 ETF로는 XCVT 등이 있으며, 두 ETF 모두 전환사채에 투자하지만, 추종하는 지수와 운용 전략에 약간의 차이가 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 적절한 ETF를 선택해야 합니다. ICVT ETF는 주식과 채권의 중간적인 성격을 가진 상품을 찾는 투자자에게 적합합니다.
4. ICVT 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORPORATION – 3.0 2028-11-15 | 3.07% | |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD – 0.5 2031-06-01 | 2.74% | |
| 3 | SEAGATE HDD CAYMAN – 3.5 2028-06-01 | 1.26% | |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC – 1.5 2029-12-15 | 0.92% | |
| 5 | COREWEAVE INC 144A – 1.75 2031-12-01 | 0.87% | |
| 6 | GAMESTOP CORP 144A – 0.0 2032-06-15 | 0.86% | |
| 7 | MP MATERIALS CORP 144A – 3.0 2030-03-01 | 0.84% | |
| 8 | DOORDASH INC 144A – 0.0 2030-05-15 | 0.83% | |
| 9 | BLOOM ENERGY CORPORATION 144A – 0.0 2030-11-15 | 0.83% | |
| 10 | LUMENTUM HOLDINGS INC 144A – 0.38 2032-03-15 | 0.80% |
ICVT ETF의 주요 보유 종목은 발행 기업의 신용도, 전환 조건, 잔존 만기 등에 따라 결정됩니다. 특정 섹터에 대한 집중 투자를 피하고, 다양한 산업군의 전환사채를 편입하여 분산 투자 효과를 높이는 전략을 취하고 있습니다. 기술, 금융, 헬스케어 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있으며, 이는 특정 산업의 침체에 따른 위험을 줄이는 데 기여합니다.
5. ICVT ETF, 이런 분께 적합합니다
ICVT ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 안정적인 수익과 자본 성장을 동시에 추구하는 투자자입니다. ICVT ETF는 채권의 안정성과 주식의 성장 잠재력을 결합한 상품이므로, 안정적인 수익을 추구하면서도 자본 성장의 기회를 놓치고 싶지 않은 투자자에게 적합합니다. 둘째, 변동성을 낮추고 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶은 투자자입니다. ICVT ETF는 주식에 비해 변동성이 낮으므로, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 셋째, 전환사채 시장에 쉽게 접근하고 싶은 투자자입니다. ICVT ETF는 전환사채 시장에 대한 접근성을 제공하므로, 개별 전환사채를 직접 거래하는 번거로움 없이 전환사채에 투자할 수 있습니다. ICVT ETF 투자 시에는 전환사채 시장의 특징과 위험을 충분히 이해하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 투자해야 합니다. 또한, 금리 변동, 신용 위험, 유동성 위험 등 다양한 위험 요인을 고려해야 합니다. ICVT ETF는 장기적인 관점에서 꾸준히 투자하는 것이 좋습니다. 또한, 다른 자산과의 분산 투자를 통해 포트폴리오의 위험을 줄이는 것이 중요합니다. 예를 들어, 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산에 분산 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있습니다.