1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2005-02-25
상장시점 가격: $17.06
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $48.16 | 50.26% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $55.59 | 30.16% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $55.45 | 30.51% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $56.90 | 27.17% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $65.13 | 11.09% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $64.34 | 12.46% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $67.03 | 7.95% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $71.52 | 1.17% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)는 Morningstar Small Cap Value Index의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다. 즉, 미국 소형주 중 가치주에 투자하는 ETF입니다. 가치주는 일반적으로 저평가된 것으로 간주되며, 시장 평균에 비해 낮은 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B) 등의 지표를 보이는 경향이 있습니다.
ISCV의 운용 전략은 Morningstar의 가치 평가 방법을 활용하여 소형주 중에서 상대적으로 저평가된 기업들을 선별하고, 해당 지수를 추종하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 이 ETF는 일반적으로 성장주 대비 변동성이 낮고, 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 특히 금리 인상 환경이나 경기 침체 우려가 있을 때, 가치주의 상대적인 강세가 나타날 수 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
총 보수 비용(Expense Ratio)은 낮게 유지되어 투자 비용 효율성을 높이는 데 기여합니다. 자산 규모는 시장 상황에 따라 변동될 수 있지만, 꾸준한 자금 유입은 ETF의 안정성을 높이는 요인으로 작용합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NLY | Annaly Capital Management, Inc. | 0.55% |
| 2 | AA | Alcoa Corporation | 0.52% |
| 3 | VTRS | Viatris Inc. | 0.51% |
| 4 | PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0.48% |
| 5 | MRNA | Moderna, Inc. | 0.48% |
| 6 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 0.48% |
| 7 | EG | Everest Group, Ltd. | 0.45% |
| 8 | CF | CF Industries Holdings, Inc. | 0.45% |
| 9 | AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 0.43% |
| 10 | HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 0.43% |
5. 이런 분께 적합합니다
ISCV는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 미국 소형 가치주에 집중 투자하고 싶은 투자자
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자
- 성장주 위주의 포트폴리오를 다각화하고자 하는 투자자
- 변동성을 낮추고 꾸준한 수익을 얻고자 하는 투자자
- 금리 인상 시기나 경기 침체 우려 속에서 가치주의 강세에 투자하고 싶은 투자자
다만, 소형주 투자는 대형주에 비해 변동성이 클 수 있으며, 가치주 투자가 항상 시장 평균 이상의 수익을 보장하는 것은 아니므로, 투자 전에 충분한 분석과 고려가 필요합니다. 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.