1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2023-12-21
상장시점 가격: $40.13
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2년 전 | 2024-01-19 | $40.58 | 14.07% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $45.04 | 2.78% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $42.91 | 7.88% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $44.92 | 3.05% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $46.45 | -0.34% |
3. 이 ETF의 특징
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF)는 S&P 500 지수를 기반으로 높은 배당 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 단순히 S&P 500 지수를 추종하는 것이 아니라, 커버드 콜(Covered Call) 전략을 활용하여 추가적인 수익을 확보하는 방식으로 운용됩니다. 커버드 콜 전략은 보유한 주식 자산에 대한 콜 옵션을 판매하여 프리미엄 수익을 얻는 전략입니다. 이를 통해 시장이 횡보하거나 완만하게 상승하는 구간에서 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
하지만 커버드 콜 전략은 시장이 급격하게 상승하는 경우에는 상승폭을 제한하는 단점이 있습니다. 콜 옵션이 행사되면 해당 주식을 정해진 가격에 넘겨줘야 하기 때문입니다. 따라서 ISPY는 높은 배당 수익을 목표로 하지만, 시장 상승률을 완전히 따라가지 못할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 ISPY가 적합한 투자 대상인지 신중하게 판단해야 합니다. 특히 변동성이 큰 시장 환경에서는 커버드 콜 전략의 효과가 달라질 수 있으므로 주의가 필요합니다. 공식 공시 확인 필요
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500 DAILY COVERED CALL INDEX -CALL ONLY SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 86.03% | |
| 2 | S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 20/MAR/2026 ESH6 INDEX | 14.91% | |
| 3 | S&P 500 DAILY COVERED CALL INDEX -CALL ONLY SWAP BNP PARIBAS | 14.10% | |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corporation | 6.50% |
| 5 | AAPL | Apple Inc. | 5.42% |
| 6 | MSFT | Microsoft Corporation | 4.91% |
| 7 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.34% |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc. | 2.76% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.39% |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.21% |
ISPY ETF의 상위 보유 자산은 S&P 500 지수 관련 스왑 계약과 선물 계약이 대부분을 차지합니다. 이는 ETF가 커버드 콜 전략을 실행하기 위해 파생 상품을 적극적으로 활용하고 있음을 나타냅니다. 개별 주식으로는 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL, GOOG), 브로드컴(AVGO) 등 S&P 500 지수 내에서 시가총액 비중이 높은 기술주들이 포함되어 있습니다.
이러한 구성은 ISPY가 S&P 500 지수의 성과에 연동되면서도 커버드 콜 전략을 통해 추가적인 수익을 추구하는 구조임을 보여줍니다. 투자자는 ISPY에 투자하기 전에 ETF의 포트폴리오 구성과 커버드 콜 전략의 특징을 충분히 이해해야 합니다. 특히, 파생 상품의 비중이 높기 때문에 기초 자산인 S&P 500 지수와의 괴리율이 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 공식 공시 확인 필요
5. 이런 분께 적합합니다
ISPY ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, S&P 500 지수의 성과를 추종하면서도 높은 배당 수익을 원하는 투자자입니다. ISPY는 커버드 콜 전략을 통해 일반적인 S&P 500 ETF보다 높은 배당률을 제공할 수 있습니다. 둘째, 시장이 횡보하거나 완만하게 상승하는 구간에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 커버드 콜 전략은 시장이 급등하지 않는 이상 꾸준한 프리미엄 수익을 제공할 수 있습니다.
셋째, 은퇴 생활자나 추가적인 현금 흐름을 필요로 하는 투자자에게 적합합니다. 높은 배당률은 정기적인 수입을 제공하여 재정적인 안정성을 높일 수 있습니다. 하지만 ISPY는 커버드 콜 전략의 특성상 시장 상승률을 완전히 따라가지 못할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 장기적인 관점에서 높은 자본 성장을 기대하는 투자자보다는 안정적인 현금 흐름을 중시하는 투자자에게 더 적합합니다. 또한, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 ISPY가 적합한 투자 대상인지 신중하게 판단해야 합니다. 공식 공시 확인 필요