1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-08-12
상장시점 가격: $25.98
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $15.81 | 48.51% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $15.32 | 53.26% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $15.13 | 55.19% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $24.78 | -5.25% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF(LLYX)는 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, 일라이 릴리(LLY) 주가가 1% 상승하면 LLYX는 2% 상승하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 단기적인 시장 움직임을 활용하고자 하는 투자자에게 적합하지만, 레버리지 상품의 특성상 높은 변동성과 위험을 수반하므로 투자에 신중해야 합니다. 특히, 장기 투자에는 적합하지 않으며, 일일 복리 효과로 인해 투자 기간이 길어질수록 기초 자산 수익률의 2배와는 다른 결과가 나타날 수 있습니다.
이 ETF의 운용사인 Defiance는 혁신적인 ETF 상품을 제공하는 회사로 알려져 있습니다. 하지만 레버리지 ETF는 일반적인 ETF보다 복잡한 구조를 가지고 있으므로, 투자 전에 상품 설명서를 꼼꼼히 읽고 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다. 또한, 높은 수수료(1.32%)는 장기적인 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 수수료를 고려한 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다. 레버리지 ETF는 변동성이 크기 때문에, 투자 금액을 신중하게 결정하고, 손실 가능성을 충분히 인지해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO SWAP MS | 48.21% | |
| 2 | ELI LILLY & CO SWAP Cantor – L | 38.61% | |
| 3 | ELI LILLY & CO SWAP CS | 36.42% | |
| 4 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX | 29.98% | |
| 5 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 26.92% | |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP BMO | 26.42% | |
| 7 | US DOLLARS | 21.39% | |
| 8 | LLY SWAP NOMURA | 21.13% | |
| 9 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 5.55% |
| 10 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 0.84% |
LLYX ETF는 일라이 릴리(LLY)의 일일 수익률을 2배로 추종하는 것을 목표로 하기 때문에, 주요 보유 자산은 일라이 릴리와 관련된 스왑 계약들로 구성되어 있습니다. 상위 보유 자산을 살펴보면, ELI LILLY & CO SWAP MS, ELI LILLY & CO SWAP Cantor – L, ELI LILLY & CO SWAP CS, ELI LILLY & CO SWAP MAREX 등 다양한 금융기관과의 스왑 계약이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 스왑 계약은 ETF가 일라이 릴리의 수익률을 2배로 추종할 수 있도록 하는 핵심적인 역할을 합니다.
또한, 현금성 자산인 US DOLLARS와 First American Government Obligations Fund (FGXXX), United States Treasury Bills도 일부 포함되어 있어, 유동성을 확보하고 위험을 분산하는 역할을 합니다. ETF의 구성은 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 결정 전에 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 특히, 스왑 계약의 조건과 관련된 정보는 투자 판단에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로, 공식 공시 확인 필요.
5. 이런 분께 적합합니다
LLYX ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 일라이 릴리(LLY) 주가에 대한 단기적인 강세 전망을 가지고 있으며, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자입니다. 레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성을 확대시키기 때문에, 단기적인 가격 변동을 활용하여 높은 수익을 얻을 수 있지만, 동시에 큰 손실을 볼 가능성도 높습니다. 따라서, 투자 금액을 신중하게 결정하고, 손실 가능성을 충분히 인지해야 합니다.
둘째, 레버리지 ETF의 작동 원리를 이해하고 있으며, 적극적으로 투자 포트폴리오를 관리할 수 있는 투자자입니다. 레버리지 ETF는 일일 복리 효과로 인해 장기적인 투자에는 적합하지 않으며, 시장 상황에 따라 투자 전략을 유연하게 변경해야 합니다. 따라서, 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 필요에 따라 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있어야 합니다. 셋째, 소액으로 특정 기업의 주가 변동에 따른 수익을 극대화하고 싶은 투자자에게 적합할 수 있습니다.