1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-07-01
상장시점 가격: $82.03
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $94.18 | -0.30% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $93.95 | -0.05% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $92.52 | 1.49% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $93.84 | 0.07% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $93.38 | 0.56% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $92.61 | 1.39% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $93.31 | 0.63% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $93.60 | 0.32% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH)는 투자자들이 금리 변동 위험을 헤지하면서 투자 등급 회사채에 투자할 수 있도록 설계된 ETF입니다. 일반적인 회사채 ETF는 금리 상승 시 채권 가격 하락으로 인해 손실을 볼 수 있지만, LQDH는 금리 헤지 전략을 통해 이러한 위험을 완화하고자 합니다.
운용 전략: LQDH는 iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond Index의 금리 민감도를 낮추기 위해 파생상품(금리 스왑)을 사용합니다. 즉, ETF는 일반적인 투자 등급 회사채 지수를 추종하되, 동시에 금리 상승에 따른 영향을 상쇄하는 포지션을 취합니다. 이러한 전략은 금리 변동성이 높은 시기에 특히 유용할 수 있습니다.
장점: 금리 상승에 대한 보호, 투자 등급 회사채의 안정적인 수익 추구, 분산 투자 효과 등이 있습니다. 금리 상승기에 상대적으로 안정적인 성과를 기대할 수 있으며, 투자 등급 회사채를 통해 꾸준한 이자 수익을 얻을 수 있습니다. 또한, 다양한 회사채에 분산 투자함으로써 개별 기업의 위험을 줄일 수 있습니다.
단점: 금리 하락 시 헤지 비용으로 인해 일반 회사채 ETF보다 수익률이 낮을 수 있습니다. 또한, 금리 헤지 전략이 완벽하게 작동하지 않을 수도 있으며, 시장 상황에 따라 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 94.64% |
| 2 | XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 5.37% |
| 3 | CME | SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 – 0.86 2045-03-30 | 1.75% |
| 4 | CME | SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 – 1.06 2050-09-18 | 1.56% |
| 5 | CME | SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 – 1.11 2040-10-19 | 1.32% |
| 6 | CME | SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 – 1.18 2050-10-19 | 1.30% |
| 7 | CME | SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 – 0.91 2035-09-25 | 1.20% |
| 8 | CME | SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 – 0.49 2027-09-22 | 0.61% |
| 9 | CME | SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 – 0.78 2030-10-19 | 0.61% |
| 10 | LCH | SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 – 1.24 2031-12-15 | 0.44% |
5. 이런 분께 적합합니다
LQDH는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 금리 상승을 우려하는 투자자: 금리 상승으로 인한 채권 투자 손실을 방어하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 투자 등급 회사채를 통해 꾸준한 이자 수익을 얻고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 보수적인 투자자: 변동성을 줄이고 안정적인 포트폴리오를 구성하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기 투자자: 금리 변동에 대한 장기적인 헤지 효과를 누리고자 하는 투자자에게 적합합니다.
다만, 금리 하락 시 수익률이 제한될 수 있으므로, 금리 전망과 투자 목표를 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
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