1. ETF 핵심 요약
A: 티커: LTPZ
B: 이름: PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
C: 운용사:
PIMCO(핌코)
D: 현재가: $51.48 (기준일: 2026-01-20)
E: 환율: 1 USD = 1,476.80 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2009-09-08
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
4.66%
수수료
0.20%
1년 주가수익
-1.11%
1년 TR?
3.55%
MDD?
45.54%
Sharpe?
-0.54
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2009-09-08
상장시점 가격: $39.90
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-22 | $84.73 | -39.24% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $83.84 | -38.60% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $61.40 | -16.16% |
| 2년 전 | 2024-01-22 | $55.63 | -7.46% |
| 1년 전 | 2025-01-21 | $52.41 | -1.77% |
| 6개월 전 | 2025-07-23 | $51.48 | 0.00% |
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $54.80 | -6.06% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $52.33 | -1.62% |
3. 이 ETF의 특징
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund (LTPZ)는 만기가 15년 이상 남은 미국 물가연동국채(TIPS)에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF의 주요 목표는 인플레이션으로부터 투자 포트폴리오를 보호하고 장기적인 안정적인 수익을 추구하는 것입니다. LTPZ는 Bloomberg Barclays US TIPS 15+ Year Index를 추종하며, 이 지수는 만기가 15년 이상 남은 미국 물가연동국채로 구성되어 있습니다.
운용 전략: LTPZ는 패시브 투자 전략을 사용하여, 벤치마크 지수의 성과를 최대한 가깝게 따라가도록 설계되었습니다. PIMCO는 채권 시장에 대한 전문적인 지식을 활용하여 ETF의 포트폴리오를 효율적으로 관리하고 거래 비용을 최소화합니다. 물가연동국채는 소비자물가지수(CPI)에 연동되어 원금과 이자가 조정되므로, 인플레이션 상승 시 가치가 상승하는 특징이 있습니다. 따라서 LTPZ는 인플레이션 헤지 수단으로 활용될 수 있습니다.
장점:
- 인플레이션 헤지: 물가연동국채에 투자하여 인플레이션 위험으로부터 포트폴리오를 보호합니다.
- 장기적인 안정성: 만기가 15년 이상 남은 국채에 투자하여 상대적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
- 분산 투자: 다양한 물가연동국채에 분산 투자하여 특정 채권의 위험을 줄입니다.
- 낮은 비용: 패시브 ETF로서, 액티브 펀드에 비해 운용 비용이 낮은 편입니다.
단점:
- 금리 변동 위험: 금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있습니다. 만기가 길수록 금리 변동에 민감하게 반응합니다.
- 신용 위험 부재: 미국 국채에 투자하므로 신용 위험은 매우 낮지만, 수익률이 상대적으로 낮을 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bonds 1.375% | 10.51% | |
| 2 | United States Treasury Bonds 1% | 9.35% | |
| 3 | United States Treasury Bonds 0.75% | 8.98% | |
| 4 | United States Treasury Bonds 0.75% | 8.90% | |
| 5 | United States Treasury Bonds 0.625% | 8.51% | |
| 6 | United States Treasury Bonds 0.875% | 8.20% | |
| 7 | United States Treasury Bonds 1% | 7.63% | |
| 8 | United States Treasury Bonds 2.125% | 6.47% | |
| 9 | United States Treasury Bonds 2.125% | 6.43% | |
| 10 | United States Treasury Bonds 1% | 6.14% |
5. 이런 분께 적합합니다
LTPZ는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 장기 투자자: 15년 이상의 장기적인 투자 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자
- 인플레이션 헤지 전략을 원하는 투자자: 인플레이션 위험으로부터 포트폴리오를 보호하고자 하는 투자자
- 변동성을 낮추고 싶은 투자자: 주식 시장의 변동성에 대한 대안으로 채권 투자를 고려하는 투자자
- 퇴직 연금 포트폴리오 구성: 퇴직 후 안정적인 소득을 원하는 투자자
다만, 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있으므로, 금리 상승 가능성을 고려하여 투자 비중을 조절하는 것이 중요합니다. 또한, 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.