1. ETF 핵심 요약
A: 티커: MSFD
B: 이름: Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF
C: 운용사:
Direxion(디렉시온)
D: 현재가: $12.13 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2022-09-09
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
3.16%
수수료
1.02%
1년 주가수익
-11.01%
1년 TR?
-7.85%
MDD?
64.28%
Sharpe?
-0.68
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-09-09
상장시점 가격: $23.88
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-20 | $25.20 | -51.87% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $14.76 | -17.82% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $13.47 | -9.95% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $11.10 | 9.28% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $10.81 | 12.25% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $11.85 | 2.41% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares ETF (MSFD)는 마이크로소프트(MSFT) 주식의 일일 수익률을 역으로 1배 추종하는 상품입니다. 즉, 마이크로소프트 주가가 하락하면 수익을 얻고, 상승하면 손실을 보는 구조입니다. 이 ETF는 레버리지가 없는 상품이므로, 마이크로소프트 주가 하락률과 거의 동일한 수익률을 목표로 합니다.
이러한 인버스 ETF는 단기적인 시장 하락에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있으며, 적극적인 트레이더들에게는 하락장에서 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 하지만, 장기 보유 시에는 변동성으로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.
MSFD는 특히 마이크로소프트 주가에 대한 명확한 하락 전망을 가진 투자자에게 적합합니다. 다만, 1배 인버스 상품이므로, 레버리지 ETF와 비교했을 때 수익률이 제한적일 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 70.81% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 20.04% | |
| 3 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 15.50% | |
| 4 | Citi Collateral | 4.00% | |
| 5 | Cash | 5.00% | |
| 6 | Microsoft Inc Swap | 6.00% | |
| 7 | Microsoft Inc Swap | 7.00% | |
| 8 | Microsoft Inc Swap | 8.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
MSFD는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 단기적인 마이크로소프트 주가 하락에 베팅하고 싶은 투자자: MSFD는 마이크로소프트 주가 하락 시 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
- 포트폴리오의 헤지(위험 회피) 수단을 찾는 투자자: 마이크로소프트 주식을 보유하고 있다면, MSFD를 통해 주가 하락에 따른 손실을 일부 상쇄할 수 있습니다.
- 적극적인 단기 트레이더: MSFD는 일일 수익률을 추종하므로, 단기적인 시장 움직임에 민감하게 반응하는 트레이더에게 적합합니다.
하지만, 다음과 같은 투자자는 MSFD 투자를 신중하게 고려해야 합니다:
- 장기 투자자: MSFD는 장기 보유에 적합하지 않으며, 변동성으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
- 마이크로소프트 주가 상승을 예상하는 투자자: MSFD는 마이크로소프트 주가 상승 시 손실을 봅니다.
- 높은 위험 감수 능력이 없는 투자자: 인버스 ETF는 일반적인 ETF보다 위험도가 높습니다.