1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-05-02
상장시점 가격: $51.07
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $51.16 | -86.20% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $22.11 | -68.07% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $6.07 | 16.31% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF(MST)는 MicroStrategy Incorporated(MSTR)의 주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 레버리지를 활용하여 높은 배당률을 추구한다는 점입니다. 높은 배당률은 투자자에게 매력적인 요소이지만, 레버리지는 투자 위험을 증폭시킬 수 있으므로 투자 시 주의가 필요합니다. 특히, 변동성이 큰 자산에 투자하는 경우 레버리지의 효과는 더욱 크게 나타날 수 있습니다. 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 해당 ETF의 투자 전략과 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다.
또한, 이 ETF는 커버드콜 전략을 활용할 가능성이 있습니다. 커버드콜 전략은 기초 자산의 가격 상승을 제한하는 대신 콜옵션 판매를 통해 추가적인 수익을 확보하는 전략입니다. 이 전략은 시장이 횡보하거나 하락할 때 상대적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있지만, 기초 자산 가격이 급등할 경우에는 수익이 제한될 수 있다는 단점이 있습니다. MST ETF가 실제로 커버드콜 전략을 사용하는지, 사용한다면 어떤 방식으로 사용하는지 공식 공시 확인이 필요합니다. 높은 배당률을 유지하기 위한 전략일 수 있지만, 투자 전략에 대한 자세한 정보는 투자 설명서를 통해 확인하는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP MAREX | 59.89% | |
| 2 | US DOLLARS | 41.91% | |
| 3 | STRATEGY INC SWAP CANTOR | 36.24% | |
| 4 | STRATEGY INC SWAP CS | 28.83% | |
| 5 | MSTR US 01/16/26 C135 | 27.90% | |
| 6 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 25.82% |
| 7 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 4.95% |
| 8 | MSTR US 01/16/26 C175 | 4.25% | |
| 9 | MSTR US 01/16/26 C172 | 150.00% | |
| 10 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 0.35% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | STRATEGY INC SWAP MAREX | 59.89% | |
| 2 | US DOLLARS | 41.91% | |
| 3 | STRATEGY INC SWAP CANTOR | 36.24% | |
| 4 | STRATEGY INC SWAP CS | 28.83% | |
| 5 | MSTR US 01/16/26 C135 | 27.90% | |
| 6 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 25.82% |
| 7 | B.0 07.09.26 | United States Treasury Bills 0% | 4.95% |
| 8 | MSTR US 01/16/26 C175 | 4.25% | |
| 9 | MSTR US 01/16/26 C172 | 150.00% | |
| 10 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 0.35% |
MST ETF의 상위 보유 종목을 살펴보면, 스왑 계약(STRATEGY INC SWAP)이 상당 부분을 차지하고 있음을 알 수 있습니다. 스왑 계약은 특정 자산의 수익률을 교환하는 파생 상품으로, ETF의 투자 전략을 이해하는 데 중요한 요소입니다. 또한, MicroStrategy 관련 콜옵션(MSTR US 01/16/26 C135, C175, C172)도 높은 비중을 차지하고 있어 MicroStrategy 주가에 대한 레버리지 투자를 하고 있음을 시사합니다. 특이한 점은 MSTR US 01/16/26 C172의 비중이 150%라는 점인데, 이는 레버리지를 활용한 투자 전략의 결과로 해석될 수 있으나, 추가적인 확인이 필요합니다.
그 외에는 미국 달러(US DOLLARS), First American Government Obligations Fund(FGXXX), United States Treasury Bills 등이 포함되어 있어 일부 안전 자산도 편입하고 있음을 알 수 있습니다. 하지만 전반적으로 MicroStrategy와 관련된 파생 상품 및 스왑 계약의 비중이 높아 MicroStrategy 주가 변동에 따라 ETF의 수익률이 크게 변동될 수 있다는 점을 투자자는 인지해야 합니다. ETF의 정확한 투자 전략 및 스왑 계약의 내용은 반드시 공식 공시를 통해 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF(MST)는 높은 배당 수익을 추구하면서 MicroStrategy 주식에 대한 투자에 관심 있는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 하지만 높은 배당률은 레버리지를 활용한 투자 전략에서 비롯될 수 있으며, 이는 투자 위험을 증폭시킬 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 따라서 투자 경험이 풍부하고, 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자에게 더욱 적합합니다.
MicroStrategy는 비트코인 투자로 잘 알려진 기업으로, MicroStrategy 주가는 비트코인 가격 변동에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 따라서 MST ETF에 투자하는 것은 간접적으로 비트코인 시장에 투자하는 것과 유사한 효과를 가질 수 있습니다. 비트코인 시장에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 높은 변동성을 감수할 수 있는 투자자라면 MST ETF를 고려해볼 수 있습니다. 하지만 투자 결정 전에 MicroStrategy와 비트코인 시장에 대한 충분한 분석이 필요합니다. 레버리지를 사용하는 ETF는 일반적인 ETF보다 변동성이 크므로 투자에 신중해야 합니다.