1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-12-06
상장시점 가격: $24.57
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $24.47 | 16.56% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $25.88 | 10.20% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $26.31 | 8.40% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $29.02 | -1.71% |
3. 이 ETF의 특징
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)는 Oakmark(오크마크)에서 운용하는 ETF로, 미국 대형주에 투자하는 것을 목표로 합니다. 구체적인 투자 전략 및 포트폴리오 구성 방식은 공식 웹사이트나 투자 설명서를 통해 확인해야 하지만, 일반적으로 가치 투자 전략을 사용하는 것으로 예상됩니다. 가치 투자 전략은 시장에서 저평가된 기업을 발굴하여 장기적인 투자 수익을 추구하는 방식입니다. ETF의 수수료는 0.59%이며, 배당률은 0.67%입니다.
이 ETF의 장점은 가치 투자 전략을 통해 안정적인 장기 수익을 기대할 수 있다는 점입니다. 또한, 대형주 위주로 구성되어 있어 변동성이 비교적 낮을 수 있습니다. 하지만, 가치 투자 전략은 시장 상황에 따라 성과가 달라질 수 있으며, 저평가된 기업을 발굴하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려해야 합니다. ETF에 대한 더 자세한 정보는 운용사 Oakmark(오크마크)의 공식 자료를 참고하는 것이 좋습니다. 순자산(AUM) 정보가 현재 제공되지 않으므로, 투자 규모와 안정성을 판단하기 위해서는 공식 공시 확인이 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | COP | ConocoPhillips | 3.85% |
| 2 | C | Citigroup Inc. | 3.63% |
| 3 | STT | State Street Corporation | 3.50% |
| 4 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 3.37% |
| 5 | PSX | Phillips 66 | 3.27% |
| 6 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 3.27% |
| 7 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 3.26% |
| 8 | COF | Capital One Financial Corporation | 3.24% |
| 9 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | 3.23% |
| 10 | ABNB | Airbnb, Inc. | 3.22% |
OAKM ETF는 상위 10개 종목에 약 33%를 투자하고 있습니다. 상위 종목들을 살펴보면, ConocoPhillips (COP), Citigroup Inc. (C), State Street Corporation (STT) 등 금융 및 에너지 관련 기업들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. Intercontinental Exchange, Inc.(ICE)는 세계적인 거래소 그룹이며, Phillips 66(PSX)은 에너지 기업입니다. Keurig Dr Pepper Inc.(KDP)는 음료 회사이며, Willis Towers Watson Public Limited Company(WTW)는 컨설팅 회사입니다. Capital One Financial Corporation(COF)는 금융 회사, The Charles Schwab Corporation(SCHW)는 증권 회사, Airbnb, Inc.(ABNB)는 숙박 공유 플랫폼입니다. 이처럼 다양한 산업군의 대형주에 분산 투자하고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
ETF의 구성 종목은 시장 상황에 따라 변경될 수 있으므로, 투자 전 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 특히, 개별 기업의 투자 비중 변화는 ETF의 전체 수익률에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 ETF의 투자 설명서를 참고하고, 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Oakmark U.S. Large Cap ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 장기 투자를 선호하는 투자자입니다. 이 ETF는 미국 대형주에 투자하므로 변동성이 비교적 낮고, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 둘째, 가치 투자 전략에 관심 있는 투자자입니다. Oakmark는 가치 투자로 잘 알려진 운용사이므로, 저평가된 우량 기업에 투자하여 장기적인 가치 상승을 기대하는 투자자에게 적합합니다. 셋째, 분산 투자를 원하는 투자자입니다. 이 ETF는 다양한 산업군의 대형주에 분산 투자하므로, 개별 종목 투자에 따른 위험을 줄일 수 있습니다.
다만, 이 ETF는 미국 대형주에 한정되어 있으므로, 성장주 투자나 특정 산업에 대한 집중 투자를 선호하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, ETF의 수수료가 0.59%로 비교적 높은 편이므로, 수수료에 민감한 투자자는 다른 ETF를 고려해볼 필요가 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려해야 합니다. 또한, ETF에 대한 충분한 정보를 습득하고, 전문가의 조언을 구하는 것이 중요합니다. 순자산 규모가 확인되지 않으므로, 투자 안정성을 위해서는 공식 공시를 반드시 확인해야 합니다.