1. ETF 핵심 요약
Innovator(이노베이터)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-12-03
상장시점 가격: $26.19
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $29.24 | 49.55% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $30.65 | 42.68% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $30.61 | 42.86% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $35.39 | 23.57% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $38.84 | 12.58% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $40.41 | 8.22% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $42.27 | 3.45% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $43.80 | -0.16% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF – December (PDEC)는 S&P 500 지수의 상승률을 추종하되, 하락 위험을 일부 완화하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF의 핵심 전략은 “파워 버퍼” 메커니즘을 활용하여 투자자에게 특정 수준의 하방 보호를 제공하는 것입니다. 즉, ETF가 설정한 특정 범위 내에서는 S&P 500 지수의 하락으로부터 투자금을 보호합니다.
PDEC는 12월 만기 옵션 전략을 사용합니다. 매년 12월, 새로운 옵션 계약을 통해 포지션을 재설정하여 다음 해의 버퍼를 설정합니다. 따라서 투자자는 매년 12월에 버퍼 범위가 어떻게 재설정되는지 주시해야 합니다. 이 ETF는 변동성이 큰 시장 환경에서 하락 위험을 제한하면서도 시장 상승의 기회를 포착하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
다만, 파워 버퍼 전략은 상승률 역시 제한할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. S&P 500 지수가 크게 상승하는 경우, PDEC의 수익률은 지수 자체의 수익률보다 낮을 수 있습니다. 따라서 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 95.15% | |
| 2 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 4.54% | |
| 3 | Deposits With Broker For Short Positions | 3.88% | |
| 4 | Us Bank Mmda – Usbgfs 9 | 0.31% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 5.00% | |
| 6 | Option on SPDR® S&P 500® ETF | 6.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
PDEC는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 하락 위험을 줄이면서도 주식 시장에 참여하고 싶은 투자자: PDEC는 S&P 500 지수의 하락으로부터 어느 정도 보호를 제공하므로, 변동성이 큰 시장에서 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 유용합니다.
- 은퇴 자금 등 장기 투자 자산을 관리하는 투자자: PDEC는 꾸준한 수익을 추구하면서도 자산 가치 하락을 방어하고자 하는 장기 투자자에게 적합합니다.
- S&P 500 지수를 추종하는 다른 투자 상품과 함께 포트폴리오를 다각화하려는 투자자: PDEC는 일반적인 S&P 500 ETF와는 다른 특징을 가지고 있으므로, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
- 옵션 거래에 대한 전문 지식이 없는 투자자: PDEC는 옵션 전략을 사용하여 하방 보호를 제공하지만, 투자자가 직접 옵션 거래를 할 필요가 없습니다.
다만, PDEC는 상승률 제한 가능성이 있으므로, 적극적인 투자 성향을 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 파워 버퍼 전략의 작동 방식과 버퍼 범위의 변동성에 대해 충분히 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.