1. ETF 핵심 요약
AAM(AAM)
PFLD는 변동성이 낮은 우선주 및 기타 고정 수입 증권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다. 금리 변동에 민감도가 낮은 저듀레이션 전략을 사용하여 금리 상승기의 위험을 관리하며, 인컴 수익을 중시하는 투자자에게 적합합니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-11-21
상장시점 가격: $23.39
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $24.34 | -18.93% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $24.47 | -19.35% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $21.81 | -9.51% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $21.11 | -6.49% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $20.69 | -4.62% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $19.55 | 0.95% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $19.72 | 0.08% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $19.69 | 0.23% |
PFLD의 주가 흐름은 비교적 안정적인 모습을 보입니다. 이는 저듀레이션 전략과 우선주 투자의 특성상 시장 변동성에 대한 방어력이 높기 때문입니다. 하지만 금리 변화에 따라 주가가 소폭 변동될 수 있으며, 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않습니다.
3. 이 ETF의 특징
PFLD ETF는 AAM에서 운용하며, 주로 낮은 듀레이션의 우선주 및 소득 증권에 투자합니다. 핵심 전략은 금리 상승 위험을 최소화하면서 안정적인 인컴을 확보하는 것입니다. 듀레이션 관리를 통해 금리 변동에 따른 가격 변동성을 줄이고, 다양한 우선주 및 소득 증권에 분산 투자하여 위험을 분산합니다.
장점으로는 안정적인 인컴 수익과 낮은 변동성을 들 수 있습니다. 또한, 금리 상승기에 상대적으로 유리한 위치를 점할 수 있습니다. 단점으로는 주식 시장의 급격한 상승기에 수익률이 상대적으로 낮을 수 있다는 점과, 우선주 시장의 특성상 유동성이 낮을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | WFC.V3.9 PERP BB | Wells Fargo & Co. 3.9% | 1.77% |
| 2 | JPM.V6.5 PERP OO | JPMorgan Chase & Co. 6.5% | 1.29% |
| 3 | BPLN.V4.875 PERP | BP Capital Markets PLC 4.88% | 1.26% |
| 4 | CVS.V7 03.10.55 | CVS Health Corp 7% | 1.19% |
| 5 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 1.12% | |
| 6 | WFC.V6.85 PERP | Wells Fargo & Co. 6.85% | 1.06% |
| 7 | SCHW.V4 PERP H | The Charles Schwab Corporation 4% | 1.05% |
| 8 | SCHW.V4 PERP I | The Charles Schwab Corporation 4% | 1.03% |
| 9 | GS.V6.85 PERP | Goldman Sachs Group, Inc. 6.85% | 1.00% |
| 10 | TFC.V6.669 PERP N | Truist Financial Corp. 6.67% | 0.86% |
PFLD는 다양한 우선주 및 소득 증권으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 주요 보유 종목은 금융, 유틸리티, 통신 등 다양한 섹터에 걸쳐 분산되어 있어 특정 산업에 대한 집중 위험을 줄이고 있습니다. 포트폴리오의 구성은 시장 상황에 따라 유동적으로 변경될 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PFLD는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자
- 금리 상승기의 위험을 헤지하고 싶은 투자자
- 변동성이 낮은 투자 상품을 선호하는 투자자
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 원하는 투자자
공격적인 투자보다는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.