1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-07-25
상장시점 가격: $17.11
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $20.19 | -5.22% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $19.81 | -3.39% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $17.73 | 7.92% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $17.63 | 8.54% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $18.62 | 2.77% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $18.89 | 1.30% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $19.06 | 0.39% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $19.12 | 0.08% |
3. 이 ETF의 특징
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF(PREF)는 액티브 ETF로, 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라 운용사의 적극적인 판단 하에 투자 종목을 선정하고 비중을 조절합니다. 이 ETF는 우선주에 투자하며, 우선주는 채권과 주식의 성격을 동시에 지니는 자산입니다. 따라서 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있으며, 주식 시장의 변동성에도 영향을 받을 수 있습니다. 액티브 ETF의 특성상 운용사의 역량이 수익률에 큰 영향을 미치므로, 투자 전 운용사의 투자 전략과 과거 성과를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다.
PREF ETF는 다양한 우선주에 분산 투자하여 특정 발행자에 대한 위험을 줄이고 있습니다. 다만, 액티브 ETF는 패시브 ETF에 비해 일반적으로 수수료가 높은 편입니다. PREF의 수수료는 0.55%로, 유사한 우선주 ETF들과 비교하여 적절한 수준인지 확인해 볼 필요가 있습니다. 또한, 액티브 ETF는 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 변경하므로, 투자자는 ETF의 투자 전략과 포트폴리오 구성 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BAC.V6.25 PERP | Bank of America Corp. 6.25% | 2.62% |
| 2 | BNS.V8.625 10.27.82 | Bank of Nova Scotia 8.625% | 2.58% |
| 3 | TD.V8.125 10.31.82 | The Toronto-Dominion Bank 8.125% | 2.50% |
| 4 | JPM.V6.5 PERP OO | JPMorgan Chase & Co. 6.5% | 2.44% |
| 5 | PNC.V6.25 PERP W | PNC Financial Services Group Inc. 6.25% | 2.04% |
| 6 | BAC.V6.625 PERP | Bank of America Corp. 6.625% | 1.94% |
| 7 | SCHW.V4 PERP I | The Charles Schwab Corporation 4% | 1.67% |
| 8 | LIBMUT.V4.125 12.15.51 144A | Liberty Mutual Group, Inc. 4.125% | 1.60% |
| 9 | WFC.V6.85 PERP | Wells Fargo & Co. 6.85% | 1.56% |
| 10 | HBAN.V6.25 PERP K | Huntington Bancshares Incorporated 6.25% | 1.49% |
PREF ETF의 상위 10개 보유 종목은 주로 은행 및 금융기관의 우선주로 구성되어 있습니다. Bank of America, Bank of Nova Scotia, The Toronto-Dominion Bank, JPMorgan Chase & Co. 등 대형 금융기관의 우선주가 높은 비중을 차지하고 있으며, 이들 우선주는 비교적 안정적인 배당을 지급하는 경향이 있습니다. 투자자는 ETF의 포트폴리오가 특정 산업에 집중되어 있는지, 분산 투자가 잘 이루어져 있는지 확인해야 합니다. 액티브 ETF의 경우, 운용사의 판단에 따라 포트폴리오 구성이 변경될 수 있으므로, 정기적으로 포트폴리오를 확인하여 투자 전략에 부합하는지 점검하는 것이 중요합니다. ETF의 전체 보유 종목 및 상세 구성은 공식 웹사이트 또는 관련 자료를 통해 확인할 수 있습니다. 공식 공시 확인 필요.
또한, 개별 우선주에 대한 투자 결정 시에는 해당 기업의 재무 건전성, 신용등급, 배당 지급 이력 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 특히, 금리 인상 시기에는 우선주의 가격이 하락할 수 있으므로, 금리 변동에 대한 리스크 관리도 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PREF ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 안정적인 배당 수입을 원하는 투자자입니다. PREF ETF는 우선주에 투자하여 비교적 높은 배당률을 제공하며, 이는 정기적인 현금 흐름을 창출하고자 하는 투자자에게 매력적인 요소입니다. 둘째, 주식 시장의 변동성을 완화하고자 하는 투자자입니다. 우선주는 채권과 주식의 중간적인 성격을 가지므로, 주식 시장의 급격한 변동으로부터 포트폴리오를 보호하는 역할을 할 수 있습니다. 셋째, 액티브 ETF를 선호하는 투자자입니다. PREF ETF는 액티브 ETF로서, 운용사의 전문적인 판단에 따라 투자 종목을 선정하고 비중을 조절하므로, 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있습니다.
그러나 PREF ETF는 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 첫째, 높은 자본 이득을 추구하는 투자자입니다. 우선주는 주식에 비해 가격 상승률이 낮을 수 있으므로, 단기간에 높은 수익을 얻고자 하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 둘째, 금리 인상기에 투자 위험을 회피하고자 하는 투자자입니다. 금리 인상 시기에는 우선주의 가격이 하락할 수 있으므로, 금리 변동에 민감한 투자자는 투자를 신중하게 고려해야 합니다. 셋째, 액티브 ETF 운용에 대한 이해도가 낮은 투자자입니다. 액티브 ETF는 운용사의 역량에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있으므로, 투자 전 운용사의 투자 전략과 과거 성과를 꼼꼼히 확인해야 합니다.