1. ETF 핵심 요약
A: 티커: PTNQ
B: 이름: Pacer Trendpilot 100 ETF
C: 운용사:
Pacer(페이서)
D: 현재가: $79.56 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,473.20 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2015-06-12
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
0.87%
수수료
0.65%
1년 주가수익
7.20%
1년 TR?
8.07%
MDD?
18.52%
Sharpe?
0.74
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-06-12
상장시점 가격: $24.35
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $53.04 | 50.00% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $55.19 | 44.16% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $50.65 | 57.10% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $66.51 | 19.62% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $75.12 | 5.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $72.55 | 9.66% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $79.03 | 0.67% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $80.18 | -0.77% |
3. 이 ETF의 특징
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ)는 나스닥 100 지수를 추종하는 패시브 ETF이지만, 독특한 ‘Trendpilot’ 전략을 활용하여 시장의 변동성에 대응하는 것을 목표로 합니다. 핵심은 주식 시장의 추세에 따라 주식, 3개월 만기 미국 국채, 현금의 세 가지 자산군에 자동으로 투자 비중을 조절한다는 점입니다.
Trendpilot 전략 작동 방식:
- 주식 추세 상승: 나스닥 100 지수가 이전 200일 동안의 이동 평균보다 높으면 ETF는 나스닥 100 지수를 100% 추종합니다.
- 주식 추세 하락: 나스닥 100 지수가 이전 200일 동안의 이동 평균보다 낮으면 ETF는 3개월 만기 미국 국채에 100% 투자합니다.
- 주식 추세 불확실 (횡보): 나스닥 100 지수가 이전 200일 동안의 이동 평균보다 낮지만, 이전 200일 동안의 이동 평균이 증가하고 있다면 ETF는 현금에 100% 투자합니다.
이러한 자동 조절 기능을 통해 PTNQ는 시장 하락 시 손실을 최소화하고, 상승 추세에서는 시장 수익률을 따라가도록 설계되었습니다. 즉, 변동성이 큰 시장 환경에서 ‘하방 보호’ 기능을 제공하는 것을 목표로 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 8.82% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 7.60% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 6.76% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 5.01% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.86% |
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | 3.84% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 3.59% |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 3.57% |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc. | 3.17% |
| 10 | COST | Costco Wholesale Corporation | 2.30% |
5. 이런 분께 적합합니다
PTNQ는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다:
- 변동성에 민감한 투자자: 시장 하락에 대한 우려가 크고, 손실 방어에 집중하고 싶은 투자자
- 나스닥 100 투자에 관심 있는 투자자: 기술주 중심의 나스닥 100 지수에 투자하고 싶지만, 시장 상황에 따라 능동적으로 리스크를 관리하고 싶은 투자자
- 장기 투자자: 장기적인 관점에서 시장의 상승 잠재력을 활용하면서, 동시에 하락 위험을 줄이고 싶은 투자자
- 자동 자산 배분 선호 투자자: 시장 상황에 따라 자동으로 자산 배분을 조절해주는 편리함을 원하는 투자자
다만, Trendpilot 전략은 시장 상황에 따라 주식 비중을 줄이기 때문에, 강세장에서는 나스닥 100 지수를 그대로 추종하는 ETF보다 수익률이 낮을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
|||{“title”: “나스닥 변동성 걱정 끝! PTNQ 추세 추종 ETF”, “excerpt”: “나스닥 100 투자를 고민하고 있다면? PTNQ ETF가 하락장 방어에 얼마나 효과적일까요? 지금 바로 확인하고 투자 전략을 세워보세요!” text”}|||