1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-10-11
상장시점 가격: $18.13
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $27.45 | -11.40% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $27.34 | -11.03% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $25.00 | -2.70% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $24.89 | -2.27% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $24.48 | -0.63% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $22.80 | 6.69% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $24.35 | -0.10% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $24.31 | 0.06% |
3. 이 ETF의 특징
PWZ ETF는 Invesco에서 운용하는 캘리포니아 주 지방채에 투자하는 ETF입니다. 이 ETF의 주요 특징은 캘리포니아에서 발행된 채권에 투자함으로써 투자자에게 연방 세금 면제 혜택을 제공한다는 점입니다. 일반적으로 지방채는 세금 혜택이 있어 고소득 투자자에게 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다. 채권 투자는 주식에 비해 상대적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있지만, 금리 변동에 따른 가격 변동 위험, 채무 불이행 위험 등 다양한 위험 요소를 내포하고 있습니다. 투자 결정 시 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 합니다.
또한, PWZ ETF는 만기가 다양한 캘리포니아 지방채를 포트폴리오에 담고 있어, 금리 변화에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 특히 금리 인상 시기에는 채권 가격이 하락할 수 있으므로, 투자 시 금리 전망을 신중하게 고려해야 합니다. ETF의 수수료는 0.28%로, 유사한 채권형 ETF와 비교했을 때 경쟁력 있는 수준인지 확인하는 것이 좋습니다. 투자자는 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 고려하여 PWZ ETF가 적합한 투자 대상인지 판단해야 합니다. 투자 전에는 반드시 투자 설명서를 확인하고, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 바람직합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash | 1.18% | |
| 2 | CA.CASEDU 5 10.01.2055 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | 0.71% |
| 3 | CA.CASMED 4 08.15.2048 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 4% | 0.67% |
| 4 | CA.CASMED 4 11.01.2044 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 4% | 0.67% |
| 5 | CA.UNVHGR 5 05.15.2047 | UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 5% | 0.65% |
| 6 | CA.LOSSCD 4 07.01.2044 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4% | 0.57% |
| 7 | CA.UNVHGR 4 05.15.2053 | UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 4% | 0.54% |
| 8 | CA.CASEDU 5 05.01.2049 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | 0.51% |
| 9 | CA.CASFAC 5 04.01.2049 | CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5% | 0.47% |
| 10 | CA.CAS 5 09.01.2048 | CALIFORNIA ST 5% | 0.47% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash | 1.18% | |
| 2 | CA.CASEDU 5 10.01.2055 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | 0.71% |
| 3 | CA.CASMED 4 08.15.2048 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 4% | 0.67% |
| 4 | CA.CASMED 4 11.01.2044 | CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 4% | 0.67% |
| 5 | CA.UNVHGR 5 05.15.2047 | UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 5% | 0.65% |
| 6 | CA.LOSSCD 4 07.01.2044 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 4% | 0.57% |
| 7 | CA.UNVHGR 4 05.15.2053 | UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 4% | 0.54% |
| 8 | CA.CASEDU 5 05.01.2049 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5% | 0.51% |
| 9 | CA.CASFAC 5 04.01.2049 | CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5% | 0.47% |
| 10 | CA.CAS 5 09.01.2048 | CALIFORNIA ST 5% | 0.47% |
PWZ ETF는 캘리포니아 주에서 발행된 다양한 지방채를 주요 투자 대상으로 합니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, California Educational Facilities Authority Revenue Bonds, California Health Facilities Financing Authority Revenue Bonds, University of California Regents Medical Center Pooled Revenue Bonds 등 다양한 기관에서 발행한 채권들이 포함되어 있습니다. 이러한 채권들은 캘리포니아 주의 교육, 의료, 공공 사업 등 다양한 분야의 발전을 지원하는 데 사용됩니다.
각 채권의 만기일, 이자율, 신용등급 등은 투자 수익률과 위험에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 투자자는 ETF가 보유한 채권들의 구성과 특성을 파악함으로써 투자 결정을 내릴 때 참고할 수 있습니다. 다만, ETF의 포트폴리오는 시장 상황에 따라 변동될 수 있으므로, 투자 전에는 최신 정보를 확인하는 것이 중요합니다. 또한, 각 채권 발행 기관의 재정 건전성 및 신용등급 변화에 대한 지속적인 관심이 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
PWZ ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 캘리포니아 거주자로 연방 세금 면제 혜택을 누리고자 하는 투자자입니다. 캘리포니아 지방채 투자를 통해 발생하는 이자 소득은 연방 세금이 면제되므로, 고소득 캘리포니아 거주자에게 세금 효율적인 투자 수단이 될 수 있습니다. 둘째, 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자입니다. PWZ ETF는 정기적인 배당금을 지급하므로, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다.
셋째, 채권 투자에 대한 기본적인 이해가 있는 투자자입니다. 채권 가격은 금리 변동에 민감하게 반응하므로, 금리 전망에 대한 판단 능력이 필요합니다. 또한, 채권의 신용등급, 만기 등 다양한 요소들을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 넷째, 분산 투자를 통해 위험을 줄이고자 하는 투자자입니다. PWZ ETF는 다양한 캘리포니아 지방채에 분산 투자하므로, 개별 채권 투자에 비해 위험을 줄일 수 있습니다. 하지만 PWZ ETF도 시장 상황에 따라 가격 변동이 발생할 수 있으므로, 투자 전에 충분한 정보를 수집하고 신중하게 판단해야 합니다. 투자 결정은 개인의 책임하에 이루어져야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.