1. ETF 핵심 요약
FT(FT)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-12-22
상장시점 가격: $19.89
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $20.45 | 60.01% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $21.84 | 49.82% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $19.17 | 70.66% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $24.10 | 35.77% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $27.94 | 17.11% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $29.68 | 10.23% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $31.44 | 4.06% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $32.91 | -0.58% |
3. 이 ETF의 특징
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC)는 혁신적인 투자 전략을 통해 투자자에게 매력적인 기회를 제공합니다. 이 ETF의 핵심은 Nasdaq-100 지수의 상승 잠재력을 활용하면서 동시에 하락 위험으로부터 투자자를 보호하는 “버퍼” 메커니즘을 구축하는 데 있습니다. 구체적으로, QDEC는 1년 동안 특정 범위의 하락으로부터 투자금을 보호하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어, QDEC는 12개월 동안 Nasdaq-100 지수가 하락하더라도 처음 일정 비율(예: 10% 또는 20%)까지의 손실을 흡수합니다. 즉, 투자자는 하락폭이 버퍼 범위 내에 있다면 손실을 보지 않거나 제한적인 손실만 경험하게 됩니다.
이러한 버퍼 전략은 옵션 계약을 활용하여 구현됩니다. ETF 운용사는 Nasdaq-100 지수에 대한 콜 옵션과 풋 옵션을 전략적으로 매수 및 매도하여 상승 시 이익을 확보하고 하락 시 손실을 제한하는 구조를 만듭니다. 이러한 옵션 전략은 QDEC의 수익률 프로필을 전통적인 Nasdaq-100 추종 ETF와는 다르게 만듭니다. QDEC는 지수가 크게 상승할 경우, 콜 옵션 매도 포지션으로 인해 상승폭이 제한될 수 있습니다. 반면, 지수가 하락할 경우에는 버퍼 덕분에 손실이 제한됩니다.
QDEC는 매년 12월에 버퍼가 재설정됩니다. 이는 12개월마다 새로운 옵션 계약을 체결하여 새로운 버퍼를 설정한다는 의미입니다. 따라서 투자자는 매년 시장 상황에 따라 조정되는 새로운 보호 수준을 제공받게 됩니다. 이러한 재설정 과정은 투자자가 지속적으로 시장 변화에 대응하고 리스크 관리를 강화할 수 있도록 돕습니다.
QDEC는 특히 변동성이 큰 시장 환경에서 하락 위험을 줄이면서도 기술주 중심의 Nasdaq-100 지수 상승에 참여하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 그러나 상승 제한 가능성을 고려하여 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞게 신중하게 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on Invesco QQQ Trust Dec26 | 98.73% | |
| 2 | Option on Invesco QQQ Trust Dec26 | 6.47% | |
| 3 | Dreyfus Govt Cm Inst 289 | 1.09% | |
| 4 | Cash | 0.00% | |
| 5 | Option on Invesco QQQ Trust Dec26 | 5.00% | |
| 6 | Option on Invesco QQQ Trust Dec26 | 6.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
QDEC는 다음과 같은 투자자에게 특히 적합합니다.
* 하락 위험을 줄이면서 기술주 투자에 참여하고 싶은 투자자: QDEC는 Nasdaq-100 지수의 하락으로부터 일정 부분 보호를 제공하므로, 변동성이 큰 시장 상황에서도 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
* 제한적인 상승률을 감수하고 안정적인 수익을 추구하는 투자자: QDEC는 상승 제한 가능성이 있지만, 안정적인 수익을 추구하는 보수적인 투자자에게 적합합니다.
* 장기적인 관점에서 투자하는 투자자: QDEC는 1년 단위로 버퍼가 재설정되므로, 장기적인 관점에서 꾸준한 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
* Nasdaq-100 지수에 대한 투자 경험이 있는 투자자: Nasdaq-100 지수의 특성과 변동성을 이해하고 있는 투자자에게 더욱 적합합니다.
다만, QDEC는 상승 제한 가능성이 존재하므로, 높은 수익률을 기대하는 공격적인 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 버퍼는 특정 기간 동안만 유효하므로, 투자 기간과 버퍼 재설정 시기를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.