1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-11-11
상장시점 가격: $23.33
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-18 | $23.25 | 60.37% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $27.50 | 35.60% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $33.20 | 12.32% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $34.17 | 9.13% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $36.00 | 3.58% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $37.31 | -0.05% |
3. 이 ETF의 특징
Innovator Equity Managed Floor ETF(SFLR)는 혁신적인 상품 설계로 투자자에게 하방 보호 장치를 제공하는 ETF입니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, 특정 수준 이하로 손실이 발생하는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다. 즉, 주식 시장의 상승 잠재력을 활용하면서도, 하락 시에는 손실을 제한하는 전략을 구사합니다.
이 ETF는 옵션 전략을 활용하여 이러한 목표를 달성합니다. 구체적으로는, 기초 자산에 대한 풋 옵션을 매수하고 콜 옵션을 매도하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. 풋 옵션 매수는 하락에 대한 보호를 제공하며, 콜 옵션 매도는 상승 시 수익의 일부를 포기하는 대신 옵션 프리미엄을 확보하여 하락 방어 비용을 상쇄합니다. 이러한 전략은 시장 상황에 따라 포트폴리오를 능동적으로 조정하여, 투자자가 설정한 위험 수준 내에서 투자를 유지할 수 있도록 돕습니다. 다만 옵션 전략 실행에 따른 비용과 복잡성으로 인해 일반적인 지수 추종 ETF에 비해 수수료가 높을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.31% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6.49% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.83% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.91% |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.18% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.76% |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.73% |
| 8 | Us Bank Mmda – Usbgfs 9 | 2.54% | |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.37% |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.05% |
SFLR ETF의 상위 보유 종목을 살펴보면, 기술주 중심의 포트폴리오를 구성하고 있음을 알 수 있습니다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL, GOOG), 브로드컴(AVGO), 메타(META), 테슬라(TSLA) 등 대형 기술주들이 높은 비중을 차지하고 있습니다. 8위의 Us Bank Mmda – Usbgfs 9은 머니마켓펀드(MMF)의 일종으로, 단기 유동성 확보 및 안정적인 수익 추구를 위해 편입된 것으로 보입니다.
이러한 구성은 ETF가 기술 성장주에 대한 투자 비중을 높게 가져가면서도, 동시에 하방 위험을 관리하고자 하는 전략을 반영합니다. 다만, 기술주에 대한 집중 투자는 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있다는 점을 감안해야 합니다. 투자 결정 시, 개별 종목의 비중과 함께 전체 포트폴리오의 균형을 고려하는 것이 중요합니다. 정확한 포트폴리오 구성 비율은 ETF 운용사의 공식 공시를 통해 확인하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Innovator Equity Managed Floor ETF(SFLR)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
* **주식 시장의 상승 가능성을 기대하지만, 하락 위험에 대한 부담을 느끼는 투자자:** SFLR은 하방 보호 메커니즘을 통해, 투자자가 일정 수준 이상의 손실을 방지하면서 주식 시장에 참여할 수 있도록 돕습니다.
* **변동성이 큰 시장 상황에서 안정적인 투자를 추구하는 투자자:** 옵션 전략을 활용하여 시장의 변동성에 대응하고, 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
* **장기적인 관점에서 자산 배분을 고려하는 투자자:** SFLR은 코어-새틀라이트(Core-Satellite) 전략에서 새틀라이트(Satellite) 자산으로 활용될 수 있습니다. 즉, 전체 포트폴리오의 안정성을 유지하면서, 추가적인 수익을 추구하는 데 활용될 수 있습니다.
다만, SFLR은 일반적인 지수 추종 ETF에 비해 수수료가 높고, 옵션 전략 실행에 따른 복잡성이 존재합니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에, ETF의 투자 목표, 전략, 수수료, 위험 요소 등을 충분히 이해하는 것이 중요합니다. 또한, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한 상품인지 신중하게 고려해야 합니다. 투자 결정 전 전문가와 상담하거나, 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하는 것을 권장합니다.