1. ETF 핵심 요약
FlexShares(플렉스셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-11-17
상장시점 가격: $42.68
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $53.99 | -8.98% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $51.68 | -4.92% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $47.61 | 3.22% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $47.73 | 2.95% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $47.76 | 2.89% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $48.69 | 0.92% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $49.43 | -0.60% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $49.18 | -0.08% |
3. 이 ETF의 특징
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) 심층 분석
SKOR은 신용 점수를 기반으로 미국 회사채 시장에 투자하는 ETF입니다. 단순히 시가총액 가중 방식으로 투자하는 것이 아니라, FlexShares는 자체적인 신용 점수 시스템을 활용하여 채권을 선별합니다. 이 신용 점수 시스템은 발행 기업의 재무 건전성을 평가하고, 그 결과에 따라 채권의 비중을 조절합니다. 다시 말해, 재무 상태가 양호한 기업의 채권에 더 많은 비중을 두어 투자 포트폴리오의 안정성을 높이는 것을 목표로 합니다.
SKOR의 핵심 운용 전략은 ‘크레딧 스코어링’입니다. FlexShares는 Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch와 같은 주요 신용평가기관의 신용 등급을 활용하는 것은 물론, 자체적인 분석을 통해 기업의 신용도를 평가합니다. 이 과정에서 다양한 재무 지표, 시장 상황, 그리고 거시경제 요인 등을 종합적으로 고려하여 보다 정교한 신용 점수를 산출합니다. 이렇게 산출된 신용 점수를 바탕으로 포트폴리오 내 각 채권의 비중을 결정함으로써, 위험 조정 수익률을 극대화하고자 합니다.
이러한 운용 전략은 투자자에게 몇 가지 중요한 이점을 제공합니다. 첫째, 전통적인 시가총액 가중 방식에 비해 신용 위험을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 둘째, 상대적으로 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 셋째, 장기적인 관점에서 꾸준한 자산 증식을 기대할 수 있습니다.
하지만, SKOR에 투자하기 전에 몇 가지 고려해야 할 사항도 있습니다. 우선, 신용 점수 시스템의 효과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 또한, 금리 변동에 따라 채권 가격이 변동될 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Federal Home Loan Banks 0% | 1.40% | |
| 2 | TFC.V4.964 10.23.36 MTN | Truist Financial Corp. 4.964% | 0.46% |
| 3 | HSBC.V2.013 09.22.28 | HSBC Holdings PLC 2.013% | 0.41% |
| 4 | C.4.45 09.29.27 | Citigroup Inc. 4.45% | 0.40% |
| 5 | JPM.V4.452 12.05.29 | JPMorgan Chase & Co. 4.452% | 0.39% |
| 6 | C.V6.174 05.25.34 | Citigroup Inc. 6.174% | 0.35% |
| 7 | BNS.V8.625 10.27.82 | Bank of Nova Scotia 8.625% | 0.34% |
| 8 | PM.4.375 04.30.30 | Philip Morris International Inc. 4.375% | 0.30% |
| 9 | AVGO.4.6 07.15.30 | Broadcom Inc 4.6% | 0.29% |
| 10 | C.V5.827 02.13.35 | Citigroup Inc. 5.827% | 0.27% |
5. 이런 분께 적합합니다
SKOR은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
* 안정적인 수익을 추구하는 투자자: SKOR은 신용도가 높은 회사채에 투자하여 비교적 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
* 장기 투자자: SKOR은 장기적인 관점에서 꾸준한 자산 증식을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
* 분산 투자를 원하는 투자자: SKOR은 다양한 회사채로 구성된 포트폴리오를 제공하여 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다.
* 신용 위험 관리에 관심이 많은 투자자: FlexShares의 독자적인 신용 점수 시스템을 통해 신용 위험을 효과적으로 관리하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
* 금리 변동에 대한 이해가 있는 투자자: 금리 변동이 채권 가격에 미치는 영향을 이해하고, 이에 대한 대비가 되어 있는 투자자에게 적합합니다.
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