1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-01-17
상장시점 가격: $22.52
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6개월 전 | 2025-07-17 | $29.51 | -2.26% |
| 3개월 전 | 2025-10-16 | $38.01 | -24.11% |
| 1주 전 | 2026-01-08 | $31.27 | -7.76% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF(SOFX)는 SoFi Technologies 주식의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, SoFi Technologies의 주가가 1% 상승하면 SOFX는 약 2% 상승을 목표로 합니다. 반대로 SoFi Technologies의 주가가 1% 하락하면 SOFX는 약 2% 하락을 목표로 합니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자 전략에 적합하며, 장기적인 투자에는 적합하지 않을 수 있습니다.
레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성을 확대시키기 때문에, 투자자는 투자 전에 레버리지 ETF의 위험성을 충분히 이해해야 합니다. 특히, 변동성이 큰 시장에서는 레버리지 ETF의 손실이 커질 수 있습니다. SOFX는 SoFi Technologies의 주가 변동에 따라 크게 영향을 받으므로, SoFi Technologies에 대한 투자 경험이 있는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만 레버리지 상품 특성상 투자에는 신중한 접근이 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | 56.17% | |
| 2 | SOFI TECHNOLOGIES – L -CANTOR | 49.78% | |
| 3 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP CS | 46.76% | |
| 4 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP – MAREX | 43.62% | |
| 5 | SOFI NOMURA | 39.18% | |
| 6 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP BMO | 26.90% | |
| 7 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 9.29% |
| 8 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 5.02% |
| 9 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 0.20% | |
| 10 | Cash Offset | 10.00% |
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | 56.17% | |
| 2 | SOFI TECHNOLOGIES – L -CANTOR | 49.78% | |
| 3 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP CS | 46.76% | |
| 4 | SOFI TECHNOLOGIES SWAP – MAREX | 43.62% | |
| 5 | SOFI NOMURA | 39.18% | |
| 6 | SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP BMO | 26.90% | |
| 7 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 9.29% |
| 8 | B.0 01.15.26 | United States Treasury Bills 0% | 5.02% |
| 9 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 0.20% | |
| 10 | Cash Offset | 10.00% |
SOFX ETF의 주요 보유 자산은 SoFi Technologies 관련 상품 및 스왑 계약으로 구성되어 있습니다. US DOLLARS가 가장 큰 비중을 차지하며, SOFI TECHNOLOGIES – L -CANTOR, SOFI TECHNOLOGIES INC SWAP CS, SOFI TECHNOLOGIES SWAP – MAREX, SOFI NOMURA 등이 높은 비중을 차지합니다. 특이한 점은 First American Government Obligations Fund(FGXXX)와 United States Treasury Bills 또한 포함되어 있다는 점입니다.
이러한 구성은 SOFX가 단순히 SoFi Technologies 주식을 보유하는 것이 아니라, 다양한 파생상품과 스왑 계약을 통해 2배 레버리지를 구현하고 있음을 보여줍니다. 따라서 투자자는 SOFX에 투자하기 전에 이러한 복잡한 구조를 충분히 이해해야 합니다. Top 10 보유 종목 외 다른 자산 구성에 대해서는 공식 공시 확인 필요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
SOFX ETF는 SoFi Technologies 주식의 단기적인 상승에 베팅하고자 하는 투자자에게 적합합니다. SoFi Technologies에 대한 강한 확신을 가지고 있으며, 단기간에 높은 수익을 얻고자 하는 투자자라면 SOFX를 고려해볼 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF는 변동성이 크고 손실 위험이 높기 때문에, 투자 경험이 풍부하고 위험 감수 능력이 높은 투자자에게만 적합합니다.
또한, SOFX는 장기적인 투자에는 적합하지 않습니다. 레버리지 ETF는 일간 수익률을 추종하도록 설계되었기 때문에, 장기적으로는 복리 효과가 감소하고 비용이 증가할 수 있습니다. 따라서 SOFX는 단기적인 트레이딩 전략에 활용하는 것이 좋습니다. SoFi Technologies의 성장 가능성에 투자하고 싶다면, 레버리지 ETF보다는 SoFi Technologies의 주식을 직접 매수하는 것이 더 나은 선택일 수 있습니다. 투자 결정 전 반드시 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 합니다.