1. ETF 핵심 요약
Defiance(디파이언스)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-03-08
상장시점 가격: $19.96
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $19.42 | -8.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $18.12 | -2.37% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $18.22 | -2.91% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $17.76 | -0.39% |
3. 이 ETF의 특징
Defiance S&P 500 Target Income ETF(SPYT)는 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자를 위해 설계된 혁신적인 ETF입니다. SPYT는 S&P 500 지수를 추종하면서 커버드 콜 전략을 활용하여 추가적인 인컴을 창출하는 것을 목표로 합니다. 커버드 콜 전략은 보유하고 있는 주식에 대해 콜 옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 수익으로 얻는 방식입니다. 이 전략은 주가가 횡보하거나 완만하게 상승할 때 특히 효과적이며, 시장 변동성이 클 때 하방 리스크를 일부 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
SPYT의 핵심 운용 전략은 S&P 500 지수에 포함된 대형주에 투자하여 안정적인 자본 성장 기회를 확보하는 동시에, 커버드 콜 전략을 통해 꾸준한 인컴 스트림을 제공하는 것입니다. 운용팀은 시장 상황을 면밀히 분석하여 콜 옵션의 만기일과 행사가격을 조정하며, 최적의 인컴 수익률을 달성하기 위해 노력합니다. SPYT는 배당 수익률을 높이기 위해 적극적으로 노력하며, 투자자에게 매력적인 인컴 투자 옵션을 제공합니다.
하지만 커버드 콜 전략은 주가가 급등할 경우 콜 옵션 매도에 따른 기회비용이 발생할 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 즉, SPYT는 S&P 500 지수의 상승률을 완전히 따라가지 못할 수 있습니다. 따라서 SPYT는 꾸준한 인컴 수익을 우선시하며, 완만한 시장 상승을 예상하는 투자자에게 더욱 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 99.73% |
| 2 | FGXXX | First American Government Obligations Fund | 0.17% |
| 3 | Option on S&P 500 PR | 196.00% | |
| 4 | US DOLLARS | 0.14% | |
| 5 | Cash Offset | 0.10% | |
| 6 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 6.00% | |
| 7 | Option on S&P 500 PR | 196.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
Defiance S&P 500 Target Income ETF(SPYT)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자: SPYT는 커버드 콜 전략을 통해 S&P 500 지수 투자 외에 추가적인 인컴을 제공합니다.
- 퇴직 후 생활 자금을 마련하려는 투자자: SPYT는 정기적인 현금 흐름을 제공하여 안정적인 노후 생활에 도움을 줄 수 있습니다.
- 낮은 변동성을 선호하는 투자자: 커버드 콜 전략은 시장 하락 시 일부 손실을 완화하는 효과가 있어, 변동성에 민감한 투자자에게 적합합니다.
- S&P 500 지수에 투자하면서 추가 수익을 얻고 싶은 투자자: SPYT는 S&P 500 지수의 성과를 추종하면서 커버드 콜 전략을 통해 추가적인 인컴을 창출합니다.
- 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 원하는 투자자: SPYT는 장기 투자 시 복리 효과를 누릴 수 있으며, 안정적인 수익을 제공합니다.
다만, SPYT는 시장이 급등할 경우 S&P 500 지수의 상승률을 따라가지 못할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 따라서 적극적인 자본 성장을 추구하는 투자자보다는 안정적인 인컴 수익을 우선시하는 투자자에게 더욱 적합합니다.