TSLS ETF에 대해 알아보겠습니다. TSLS ETF는 Direxion에서 운용하며, Tesla(TSLA) 주식의 일일 가격 변동률을 역으로 1배 추종하는 상품입니다. 즉, Tesla 주가가 하락할 때 수익을 얻을 수 있도록 설계된 ETF입니다.
1. TSLS ETF 핵심 요약
Direxion(디렉시온)
위 지표들은 TSLS ETF가 Tesla 주가 움직임에 따라 민감하게 반응하는 상품임을 보여줍니다. 특히, Tesla 주식의 일일 변동성을 활용하여 단기적인 하락에 베팅하는 투자 전략에 적합합니다. 하지만 1배 레버리지 상품이므로 장기 투자보다는 단기 트레이딩 관점에서 접근해야 하며, 높은 변동성에 대한 이해가 필요합니다.
2. TSLS 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-08-10
상장시점 가격: $22.05
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-26 | $33.72 | -84.97% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $24.50 | -79.31% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $7.85 | -35.41% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $7.74 | -34.50% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $5.45 | -6.97% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $5.22 | -2.87% |
TSLS의 가격 히스토리는 Tesla 주가의 변동성을 고스란히 반영합니다. Tesla 주가가 급등했던 시기에는 TSLS의 가격이 하락하는 경향을 보였으며, 반대로 Tesla 주가가 하락했을 때는 TSLS의 가격이 상승했습니다. 따라서 TSLS에 투자하기 전에 Tesla 주식의 과거 가격 변동 추이를 분석하고, 시장 상황을 면밀히 검토하는 것이 중요합니다.
3. TSLS ETF의 특징과 운용 전략
TSLS ETF는 Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares라는 이름에서 알 수 있듯이, Tesla 주식의 일일 수익률을 역으로 1배 추종하는 것을 목표로 합니다. 이는 Tesla 주가가 하락할 것이라고 예상하는 투자자들이 단기적으로 수익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. TSLS ETF는 액티브 펀드처럼 운용되지만, 특정 지수를 추종하는 패시브 전략을 활용합니다. 따라서 Tesla 주가의 움직임에 따라 수익률이 결정됩니다. TSLS ETF의 가장 큰 장점은 Tesla 주가 하락에 대한 간편한 투자 방법이라는 점입니다. 개별 주식을 공매도하는 것보다 훨씬 쉽고 편리하게 하락에 베팅할 수 있습니다. 하지만 단점으로는 1배 레버리지 상품이기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않다는 점입니다. 또한, Tesla 주가의 변동성이 크기 때문에 투자 위험도 높습니다. 유사한 ETF로는 Tesla 주가 상승에 베팅하는 상품들이 있으며, 레버리지 배율에 따라 다양한 선택지가 존재합니다. TSLS ETF는 Tesla 주가에 대한 확고한 하락 전망을 가진 투자자에게 단기적인 트레이딩 기회를 제공할 수 있습니다.
4. TSLS 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 72.51% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 21.50% | |
| 3 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 11.23% | |
| 4 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 2.98% | |
| 5 | Cash | 2.01% | |
| 6 | Tesla Inc Swap | 6.00% | |
| 7 | Tesla Inc Swap | 7.00% | |
| 8 | Tesla Inc Swap | 8.00% | |
| 9 | Tesla Inc Swap | 9.00% | |
| 10 | Tesla Inc Swap | 10.00% |
TSLS ETF는 Tesla 주식의 일일 수익률을 역으로 추종하기 위해 스왑(Swaps)과 같은 파생 상품을 주로 활용합니다. 따라서 일반적인 주식 ETF와 달리, 특정 기업의 주식을 직접 보유하는 비중은 매우 낮습니다. 스왑 계약은 특정 자산의 수익률을 교환하는 계약으로, TSLS ETF는 이를 통해 Tesla 주가의 역방향 수익률을 얻습니다. 따라서 섹터 비중 분석은 큰 의미가 없으며, 중요한 것은 Tesla 주가의 움직임입니다.
5. TSLS ETF, 이런 분께 적합합니다
TSLS ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, Tesla 주가 하락에 대한 강한 확신을 가진 단기 투자자입니다. Tesla 주가가 단기간 내에 하락할 것이라고 예상하는 경우, TSLS ETF를 통해 간편하게 하락에 베팅할 수 있습니다. 둘째, 포트폴리오의 위험을 헤지하려는 투자자입니다. Tesla 주식을 보유하고 있는 투자자는 TSLS ETF를 일부 편입하여 Tesla 주가 하락으로 인한 손실을 상쇄할 수 있습니다. 다만, TSLS ETF는 1배 레버리지 상품이기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않으며, 높은 변동성에 대한 이해가 필요합니다. 또한, Tesla 주가의 움직임을 면밀히 관찰하고, 시장 상황에 따라 유연하게 대응하는 것이 중요합니다. TSLS ETF를 활용한 포트폴리오 전략은 다양하지만, 핵심은 Tesla 주가에 대한 정확한 예측과 위험 관리입니다. TSLS ETF는 숙련된 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있지만, 투자 결정은 신중하게 이루어져야 합니다.