1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2024-11-14
상장시점 가격: $23.48
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025-01-17 | $28.11 | 95.41% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $30.61 | 79.45% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $43.14 | 27.33% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $49.46 | 11.06% |
3. 이 ETF의 특징
TSMU ETF는 GraniteShares에서 운용하는 레버리지 ETF입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 TSM(Taiwan Semiconductor Manufacturing)의 일별 수익률을 2배로 추종한다는 점입니다. 즉, TSM 주가가 1% 상승하면 TSMU는 2% 상승하는 것을 목표로 합니다. 반대로 TSM 주가가 1% 하락하면 TSMU는 2% 하락하는 것을 목표로 합니다. 레버리지 ETF는 단기적인 투자에 적합하며, 장기적으로 보유할 경우 변동성이 매우 커질 수 있다는 점을 유념해야 합니다.
TSMU ETF는 특정 기업, 즉 TSM의 주가에 집중 투자하는 상품입니다. 따라서 TSM의 사업 환경 변화나 경쟁 심화 등 특정 이슈에 따라 ETF의 가격이 크게 변동될 수 있습니다. 또한, 레버리지 ETF의 특성상 롤오버 비용이 발생할 수 있으며, 이는 ETF의 수익률을 낮추는 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자 결정 시 이러한 위험 요소를 충분히 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Recv Long 2x Tsm Trs Nm1 | 199.92% | |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | 26.80% | |
| 3 | Us Dollars | 8.94% | |
| 4 | Cash | 4.00% | |
| 5 | Payb Long 2x Tsm Trs Nm1 | 5.00% |
TSMU ETF의 주요 구성 자산은 TSM의 수익률을 2배로 추종하는 파생상품입니다. “Recv Long 2x Tsm Trs Nm1″은 TSM의 2배 레버리지 수익을 얻기 위한 계약으로 보이며, ETF 자산의 상당 부분을 차지합니다. 현금 및 현금성 자산(Cash & Cash Equivalents, Us Dollars, Cash)은 ETF의 유동성을 확보하고, 롤오버 비용 등을 충당하기 위해 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. “Payb Long 2x Tsm Trs Nm1″은 TSM의 2배 레버리지 수익을 지급해야 하는 계약으로 추정됩니다.
ETF의 높은 비중을 차지하는 파생상품의 정확한 계약 조건 및 상세 내용은 공식 공시를 통해 확인하는 것이 중요합니다. 특히 레버리지 ETF는 기초 자산의 변동성에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있으므로, 투자 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
TSMU ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, TSM 주가에 대한 강세 전망을 가지고 있으며, 단기적으로 높은 수익을 추구하는 투자자입니다. TSMU는 TSM의 일별 수익률을 2배로 추종하므로, TSM 주가가 상승할 경우 일반적인 ETF보다 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 레버리지 ETF의 위험성을 충분히 이해하고 있으며, 적극적인 위험 관리가 가능한 투자자입니다. 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크기 때문에, 투자 경험이 부족하거나 위험 회피적인 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
반대로, TSMU ETF는 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 첫째, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자입니다. 레버리지 ETF는 장기적으로 보유할 경우 변동성 누적 효과로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 둘째, TSM 주가에 대한 하락 전망을 가지고 있는 투자자입니다. TSMU는 TSM 주가가 하락할 경우 2배의 손실을 보게 되므로, 하락 전망을 가진 투자자에게는 적합하지 않습니다. 또한, 레버리지 상품은 투자 원금 손실의 가능성이 높으므로 투자에 신중해야 하며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.